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Caldwell Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+86,97%
Retorno est. (5 anos)
+109,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
851
Nova
67
Aumentada
176
Reduzida
255
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,54% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 10,01% |
| 4 | Industriais | 7,61% |
| 5 | Saúde | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 71,9 mi | 5,82% |
248.637
-2.578
| -1% | -US$ 737 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 62,3 mi | 5,03% |
311.134
-12.765
| -4% | -US$ 2,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 46,6 mi | 3,77% |
62.426
-196
| -0,3% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 42,2 mi | 3,41% |
118.159
-3.881
| -3% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 31,7 mi | 2,56% |
132.898
-2.247
| -2% | -US$ 564 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 28,6 mi | 2,31% |
76.644
-23
| -0% | -US$ 9,31 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 25,8 mi | 2,09% |
21.550
-182
| -0,8% | -US$ 186 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,6 mi | 1,91% |
31.504
+1.227
| +4% | +US$ 893 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,5 mi | 1,82% |
32.714
-3.976
| -11% | -US$ 2,65 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 21,8 mi | 1,77% |
66.710
+71
| +0,1% | +US$ 22 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 18,7 mi | 1,51% |
17.533
-821
| -4% | -US$ 721 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 17,3 mi | 1,4% |
81.280
+2.893
| +4% | +US$ 592 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 16,5 mi | 1,33% |
46.646
-765
| -2% | -US$ 249 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16,2 mi | 1,31% |
43.751
-605
| -1% | -US$ 216 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 15,8 mi | 1,27% |
300.671
+16.074
| +6% | +US$ 843 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,7 mi | 1,27% |
158.921
+13.216
| +9% | +US$ 1,31 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 15,5 mi | 1,26% |
16.592
+674
| +4% | +US$ 672 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 15,3 mi | 1,23% |
173.793
-1.629
| -0,9% | -US$ 147 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 15,2 mi | 1,23% |
21.600
+9
| +0% | +US$ 6,03 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 15 mi | 1,22% |
101.419
+3.704
| +4% | +US$ 508 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 14,3 mi | 1,16% |
56.485
-1.596
| -3% | -US$ 372 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 14,1 mi | 1,14% |
183.031
+11.114
| +6% | +US$ 815 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 14,1 mi | 1,14% |
19.128
+37
| +0,2% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 13,3 mi | 1,08% |
250.113
+4.301
| +2% | +US$ 229 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 12,3 mi | 0,99% |
23.948
+131
| +0,6% | +US$ 65,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Caldwell Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caldwell Trust detinha 851 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caldwell Trust mostra 67 novas, 176 aumentaram, 255 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 5,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Caldwell Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Caldwell Trust foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Caldwell Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Caldwell Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de Caldwell Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Caldwell Trust abriu 67 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caldwell Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.