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Caldwell Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,24 bi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
28,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,41%
Retorno est. (1 ano)
+28,29%
Retorno est. (3 anos)
+86,97%
Retorno est. (5 anos)
+109,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 117 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 7,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,49%
Posição
851
Nova
67
Aumentada
176
Reduzida
255
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,62 mi |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 1,73 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,54% |
| 2 | Tecnologia | 22,53% |
| 3 | Financeiro | 10,01% |
| 4 | Industriais | 7,61% |
| 5 | Saúde | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 11,6 mi | 0,94% |
12.063
+117
| +1% | +US$ 121 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 11,5 mi | 0,93% |
101.349
-3.320
| -3% | -US$ 412 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 10,8 mi | 0,87% |
111.455
+13.491
| +14% | +US$ 1,3 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 10,5 mi | 0,85% |
22.037
+536
| +2% | +US$ 218 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 10,5 mi | 0,85% |
76.627
+17.130
| +29% | +US$ 2,56 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,5 mi | 0,85% |
30.516
-1.098
| -3% | -US$ 353 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 10,5 mi | 0,85% |
27.683
-57
| -0,2% | -US$ 22,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 10,3 mi | 0,83% |
14.272
+602
| +4% | +US$ 411 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,2 mi | 0,82% |
126.411
-2.497
| -2% | -US$ 194 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,2 mi | 0,82% |
20.289
-603
| -3% | -US$ 290 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 9,9 mi | 0,8% |
13.692
-308
| -2% | -US$ 142 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
37
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 9,6 mi | 0,78% |
26.584
-5.047
| -16% | -US$ 1,73 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 9,6 mi | 0,77% |
56.332
+4.223
| +8% | +US$ 663 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 9,23 mi | 0,75% |
368.607
-5.768
| -2% | -US$ 144 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 9,19 mi | 0,74% |
34.014
-102
| -0,3% | -US$ 29,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 9,17 mi | 0,74% |
128.768
+11.296
| +10% | +US$ 787 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 9,06 mi | 0,73% |
54.641
-554
| -1% | -US$ 103 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,59 mi | 0,69% |
73.094
-2.530
| -3% | -US$ 265 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 8,54 mi | 0,69% |
58.205
-3.025
| -5% | -US$ 440 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 7,32 mi | 0,59% |
24.560
+2.187
| +10% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6,81 mi | 0,55% |
27.070
+1.557
| +6% | +US$ 335 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 6,69 mi | 0,54% |
65.396
+5.759
| +10% | +US$ 543 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 6,38 mi | 0,52% |
22.680
+2.333
| +11% | +US$ 588 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,33 mi | 0,51% |
33.211
+571
| +2% | +US$ 97,6 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,3 mi | 0,51% |
18.631
-23
| -0,1% | -US$ 7,36 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNT
Revisão da carteira de Caldwell Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caldwell Trust detinha 851 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caldwell Trust mostra 67 novas, 176 aumentaram, 255 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 5,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Caldwell Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 11.143 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Caldwell Trust foi quem mais aumentou sua posição em ExxonMobil no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de Caldwell Trust em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Caldwell Trust encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,26 mi.
- As dez maiores posições de Caldwell Trust representam 30% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T2 2026.
- Caldwell Trust abriu 67 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caldwell Trust subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.