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Caldwell Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1237 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 7.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.49%
Posición
851
Nuevas
67
Aumentadas
176
Reducidas
255
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.54% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 10.01% |
| 4 | Industriales | 7.61% |
| 5 | Atención médica | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 11.6 M | 0.94% |
12,063
+117
| +1% | +USD 121 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
27
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 11.5 M | 0.93% |
101,349
-3,320
| -3% | -USD 412 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 10.8 M | 0.87% |
111,455
+13,491
| +14% | +USD 1.3 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
29
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 10.5 M | 0.85% |
22,037
+536
| +2% | +USD 218 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 10.5 M | 0.85% |
76,627
+17,130
| +29% | +USD 2.56 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
31
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10.5 M | 0.85% |
30,516
-1,098
| -3% | -USD 353 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 10.5 M | 0.85% |
27,683
-57
| -0.2% | -USD 22.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
33
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 10.3 M | 0.83% |
14,272
+602
| +4% | +USD 411 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.2 M | 0.82% |
126,411
-2,497
| -2% | -USD 194 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 10.2 M | 0.82% |
20,289
-603
| -3% | -USD 290 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
36
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.9 M | 0.8% |
13,692
-308
| -2% | -USD 142 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
37
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.6 M | 0.78% |
26,584
-5,047
| -16% | -USD 1.73 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 9.6 M | 0.77% |
56,332
+4,223
| +8% | +USD 663 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 9.23 M | 0.75% |
368,607
-5,768
| -2% | -USD 144 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 9.19 M | 0.74% |
34,014
-102
| -0.3% | -USD 29.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.17 M | 0.74% |
128,768
+11,296
| +10% | +USD 787 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
42
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.06 M | 0.73% |
54,641
-554
| -1% | -USD 103 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
43
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 8.59 M | 0.69% |
73,094
-2,530
| -3% | -USD 265 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.54 M | 0.69% |
58,205
-3,025
| -5% | -USD 440 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 7.32 M | 0.59% |
24,560
+2,187
| +10% | +USD 439 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
46
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.81 M | 0.55% |
27,070
+1,557
| +6% | +USD 335 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 6.69 M | 0.54% |
65,396
+5,759
| +10% | +USD 543 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 6.38 M | 0.52% |
22,680
+2,333
| +11% | +USD 588 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 6.33 M | 0.51% |
33,211
+571
| +2% | +USD 97.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 6.3 M | 0.51% |
18,631
-23
| -0.1% | -USD 7.36 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Caldwell Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust mantenía 851 posiciones por un valor de USD 1237 M, un aumento de 10% frente a los USD 1119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caldwell Trust muestra 67 nuevos, Aumentaron 176, 255 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones con un valor de USD 2.46 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 5.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Caldwell Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Caldwell Trust fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Caldwell Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Caldwell Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.26 M.
- Las diez principales posiciones de Caldwell Trust representan 30% de su cartera de USD 1237 M en T2 2026.
- Caldwell Trust abrió 67 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caldwell Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1237 M.
Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.