¡Ya estamos en !
Descubre más
HCR Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
24.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+420.35%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 118 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.52%
Posición
276
Nuevas
17
Aumentadas
140
Reducidas
68
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+USD 51.7 M |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 29.4 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 5.76 M |
| 4 |
Corning
GLW
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 4.69 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ametek
AME
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 974 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 500 k |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 376 k |
| 5 |
Dell
DELL
|
+USD 363 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.24% |
| 2 | Tecnología | 27.4% |
| 3 | Industriales | 5.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| 5 | Finanzas | 4.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 170 M | 13.45% |
511,248
-3,031
| -0.6% | -USD 974 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 127 M | 10.03% |
1,408,761
+53,606
| +4% | +USD 4.69 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 107 M | 8.48% |
691,841
+35,503
| +5% | +USD 5.76 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 71.5 M | 5.65% |
312,891
+5,601
| +2% | +USD 1.2 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
Columbia Core Bond ETF
CRUX
USD 2078 M
| USD 50.2 M | 3.97% |
+1,758,417
| Nuevas | +USD 51.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 46.9 M | 3.7% |
202,326
+9,380
| +5% | +USD 2.26 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 38.8 M | 3.07% |
50,658
+36
| +0.1% | +USD 27.5 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 33.1 M | 2.62% |
96,237
+896
| +0.9% | +USD 311 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 29 M | 2.29% |
72,958
+1,088
| +2% | +USD 387 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2030 M
| USD 28.8 M | 2.28% |
+1,510,851
| Nuevas | +USD 29.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 25.1 M | 1.98% |
48,911
+878
| +2% | +USD 406 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 22.7 M | 1.79% |
279,897
+12,275
| +5% | +USD 988 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 17.8 M | 1.41% |
130,724
+9,676
| +8% | +USD 1.4 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 17.5 M | 1.39% |
1,029,238
+1,266
| +0.1% | +USD 22.4 k |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 15.2 M | 1.2% |
21,014
+672
| +3% | +USD 419 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 15.1 M | 1.19% |
60,413
+1,883
| +3% | +USD 478 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
17
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 14.5 M | 1.14% |
58,430
-7,505
| -11% | -USD 1.81 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.9 M | 0.94% |
235,714
+36,617
| +18% | +USD 1.85 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 11.8 M | 0.93% |
32,919
-493
| -1% | -USD 180 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 11.6 M | 0.92% |
30,555
+9,210
| +43% | +USD 3.6 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 11.4 M | 0.9% |
225,420
+11,468
| +5% | +USD 594 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.9 M | 0.87% |
10,280
+462
| +5% | +USD 439 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10.5 M | 0.83% |
31,682
+569
| +2% | +USD 199 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 9.7 M | 0.77% |
27,676
+391
| +1% | +USD 147 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 9.6 M | 0.76% |
17,896
-773
| -4% | -USD 363 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de HCR Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, HCR Wealth Advisors mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1117 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
HCR Wealth Advisors destinó USD 118 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 140 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Columbia Core Bond ETF: 1,758,417 acciones con un valor de USD 50.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 45% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Ametek, por un valor estimado de USD 1.81 M.
- La mayor compra de HCR Wealth Advisors en T3 2026 fue Columbia Core Bond ETF: 1,758,417 acciones por un valor de USD 50.2 M.
- HCR Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard High Dividend Yield ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.76 M.
- La mayor reducción de HCR Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Ametek, con un recorte estimado de USD 1.81 M.
- HCR Wealth Advisors cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T3 2026, con una venta estimada de USD 376 k.
- Las diez principales posiciones de HCR Wealth Advisors representan 56% de su cartera de USD 1266 M en T3 2026.
- HCR Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de HCR Wealth Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de HCR Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.