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HCR Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
9.42%
1년 추정 수익률
24.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.52%
1년 예상 수익률
+24.42%
3년 예상 수익률
+107.09%
5년 예상 수익률
+124.05%
10년 예상 수익률
+420.35%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$1.49억
(+13%)
자금 흐름
+US$1.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.52%
보유액
276
신규
17
증가
140
축소
68
청산됨
9
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$5169만 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2941만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$576만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$524만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$469만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ametek
AME
|
+US$181만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$97.4만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$50만 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$37.6만 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$36.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.24% |
| 2 | 정보기술 | 27.4% |
| 3 | 산업재 | 5.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 5 | 금융 | 4.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.7억 | 13.45% |
511,248
-3,031
| -0.6% | -US$97.4만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1.27억 | 10.03% |
1,408,761
+53,606
| +4% | +US$469만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1.07억 | 8.48% |
691,841
+35,503
| +5% | +US$576만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$7146만 | 5.65% |
312,891
+5,601
| +2% | +US$120만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
5
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8억
| US$5019만 | 3.97% |
+1,758,417
| 신규 | +US$5169만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$4686만 | 3.7% |
202,326
+9,380
| +5% | +US$226만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3880만 | 3.07% |
50,658
+36
| +0.1% | +US$2.75만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3311만 | 2.62% |
96,237
+896
| +0.9% | +US$31.1만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$2899만 | 2.29% |
72,958
+1,088
| +2% | +US$38.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.3억
| US$2883만 | 2.28% |
+1,510,851
| 신규 | +US$2941만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2509만 | 1.98% |
48,911
+878
| +2% | +US$40.6만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2272만 | 1.79% |
279,897
+12,275
| +5% | +US$98.8만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1778만 | 1.41% |
130,724
+9,676
| +8% | +US$140만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$1755만 | 1.39% |
1,029,238
+1,266
| +0.1% | +US$2.24만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1524만 | 1.2% |
21,014
+672
| +3% | +US$41.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1505만 | 1.19% |
60,413
+1,883
| +3% | +US$47.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
|
17
Ametek
AME
US$569억
| US$1447만 | 1.14% |
58,430
-7,505
| -11% | -US$181만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1190만 | 0.94% |
235,714
+36,617
| +18% | +US$185만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7558억
| US$1183만 | 0.93% |
32,919
-493
| -1% | -US$18만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1164만 | 0.92% |
30,555
+9,210
| +43% | +US$360만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1145만 | 0.9% |
225,420
+11,468
| +5% | +US$59.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
22
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1095만 | 0.87% |
10,280
+462
| +5% | +US$43.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1048만 | 0.83% |
31,682
+569
| +2% | +US$19.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$972만 | 0.77% |
27,676
+391
| +1% | +US$14.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
Dell
DELL
US$2872억
| US$963만 | 0.76% |
17,896
-773
| -4% | -US$36.3만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
HCR Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, HCR Wealth Advisors는 US$12.7억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
HCR Wealth Advisors는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.18억을 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 140개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, 1,758,417주를 보유했으며 가치는 US$5019만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Ametek으로, 보유분을 추정 US$181만 규모 줄였습니다.
- HCR Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Columbia Core Bond ETF으로, US$5019만 상당의 1,758,417주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard High Dividend Yield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HCR Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
- HCR Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Ametek이며, 추정 감소액은 US$181만예요.
- HCR Wealth Advisors는 2026년 3분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HCR Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 56%를 차지해요.
- HCR Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- HCR Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 HCR Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.