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HCR Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,27 bi
Giro
9,42%
Retorno est. (1 ano)
24,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,52%
Retorno est. (1 ano)
+24,42%
Retorno est. (3 anos)
+107,09%
Retorno est. (5 anos)
+124,05%
Retorno est. (10 anos)
+420,35%
AUM
US$ 1,27 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 118 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,52%
Posição
276
Nova
17
Aumentada
140
Reduzida
68
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$ 51,7 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 29,4 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 5,76 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ametek
AME
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 974 mil |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 376 mil |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$ 363 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,24% |
| 2 | Tecnologia | 27,4% |
| 3 | Industriais | 5,7% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| 5 | Financeiro | 4,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 170 mi | 13,45% |
511.248
-3.031
| -0,6% | -US$ 974 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 127 mi | 10,03% |
1.408.761
+53.606
| +4% | +US$ 4,69 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 107 mi | 8,48% |
691.841
+35.503
| +5% | +US$ 5,76 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 71,5 mi | 5,65% |
312.891
+5.601
| +2% | +US$ 1,2 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
5
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$ 2,08 bi
| US$ 50,2 mi | 3,97% |
+1.758.417
| Nova | +US$ 51,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 46,9 mi | 3,7% |
202.326
+9.380
| +5% | +US$ 2,26 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 38,8 mi | 3,07% |
50.658
+36
| +0,1% | +US$ 27,5 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 33,1 mi | 2,62% |
96.237
+896
| +0,9% | +US$ 311 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 29 mi | 2,29% |
72.958
+1.088
| +2% | +US$ 387 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 28,8 mi | 2,28% |
+1.510.851
| Nova | +US$ 29,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 25,1 mi | 1,98% |
48.911
+878
| +2% | +US$ 406 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 22,7 mi | 1,79% |
279.897
+12.275
| +5% | +US$ 988 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 17,8 mi | 1,41% |
130.724
+9.676
| +8% | +US$ 1,4 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 17,5 mi | 1,39% |
1.029.238
+1.266
| +0,1% | +US$ 22,4 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 15,2 mi | 1,2% |
21.014
+672
| +3% | +US$ 419 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 15,1 mi | 1,19% |
60.413
+1.883
| +3% | +US$ 478 mil |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
|
17
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 14,5 mi | 1,14% |
58.430
-7.505
| -11% | -US$ 1,81 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 11,9 mi | 0,94% |
235.714
+36.617
| +18% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,8 mi | 0,93% |
32.919
-493
| -1% | -US$ 180 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 11,6 mi | 0,92% |
30.555
+9.210
| +43% | +US$ 3,6 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 11,4 mi | 0,9% |
225.420
+11.468
| +5% | +US$ 594 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,9 mi | 0,87% |
10.280
+462
| +5% | +US$ 439 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,5 mi | 0,83% |
31.682
+569
| +2% | +US$ 199 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,7 mi | 0,77% |
27.676
+391
| +1% | +US$ 147 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 9,6 mi | 0,76% |
17.896
-773
| -4% | -US$ 363 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de HCR Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, HCR Wealth Advisors detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,27 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,12 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
HCR Wealth Advisors alocou US$ 118 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 140 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Columbia Core Bond ETF: 1.758.417 ações no valor de US$ 50,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Ametek, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior compra de HCR Wealth Advisors no T3 2026 foi Columbia Core Bond ETF: 1.758.417 ações no valor de US$ 50,2 mi.
- HCR Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard High Dividend Yield ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 5,76 mi.
- A maior redução de HCR Wealth Advisors em T3 2026 foi em Ametek, com um corte estimado de US$ 1,81 mi.
- HCR Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 376 mil.
- As dez maiores posições de HCR Wealth Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,27 bi no T3 2026.
- HCR Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de HCR Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de HCR Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.