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HCR Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
9.42%
1年估算報酬率
24.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.52%
1年估算報酬率
+24.42%
3年估算報酬率
+107.09%
5年估算報酬率
+124.05%
10年估算報酬率
+420.35%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$1.49億
(+13%)
資金流向
+US$1.18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.52%
持股
276
新
17
增持
140
減碼
68
已平倉
9
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+US$5169萬 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$2941萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$576萬 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$524萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ametek
AME
|
+US$181萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$97.4萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$50萬 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$37.6萬 |
| 5 |
Dell
DELL
|
+US$36.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.24% |
| 2 | 資訊科技 | 27.4% |
| 3 | 工業 | 5.7% |
| 4 | 通訊服務 | 5.06% |
| 5 | 金融 | 4.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.96兆
| US$1.7億 | 13.45% |
511,248
-3,031
| -0.6% | -US$97.4萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296億
| US$1.27億 | 10.03% |
1,408,761
+53,606
| +4% | +US$469萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$819億
| US$1.07億 | 8.48% |
691,841
+35,503
| +5% | +US$576萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.28兆
| US$7146萬 | 5.65% |
312,891
+5,601
| +2% | +US$120萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
5
Columbia Core Bond ETF
CRUX
US$20.8億
| US$5019萬 | 3.97% |
+1,758,417
| 新 | +US$5169萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$4686萬 | 3.7% |
202,326
+9,380
| +5% | +US$226萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8871億
| US$3880萬 | 3.07% |
50,658
+36
| +0.1% | +US$2.75萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.05兆
| US$3311萬 | 2.62% |
96,237
+896
| +0.9% | +US$31.1萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2877億
| US$2899萬 | 2.29% |
72,958
+1,088
| +2% | +US$38.7萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$20.4億
| US$2883萬 | 2.28% |
+1,510,851
| 新 | +US$2941萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2509萬 | 1.98% |
48,911
+878
| +2% | +US$40.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1523億
| US$2272萬 | 1.79% |
279,897
+12,275
| +5% | +US$98.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034億
| US$1778萬 | 1.41% |
130,724
+9,676
| +8% | +US$140萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.9億
| US$1755萬 | 1.39% |
1,029,238
+1,266
| +0.1% | +US$2.24萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$1524萬 | 1.2% |
21,014
+672
| +3% | +US$41.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1505萬 | 1.19% |
60,413
+1,883
| +3% | +US$47.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
|
17
Ametek
AME
US$570億
| US$1447萬 | 1.14% |
58,430
-7,505
| -11% | -US$181萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1190萬 | 0.94% |
235,714
+36,617
| +18% | +US$185萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Visa
V
US$7640億
| US$1183萬 | 0.93% |
32,919
-493
| -1% | -US$18萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399億
| US$1164萬 | 0.92% |
30,555
+9,210
| +43% | +US$360萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1145萬 | 0.9% |
225,420
+11,468
| +5% | +US$59.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$1095萬 | 0.87% |
10,280
+462
| +5% | +US$43.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8838億
| US$1048萬 | 0.83% |
31,682
+569
| +2% | +US$19.9萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.59兆
| US$972萬 | 0.77% |
27,676
+391
| +1% | +US$14.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
25
Dell
DELL
US$3087億
| US$963萬 | 0.76% |
17,896
-773
| -4% | -US$36.3萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
HCR Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，HCR Wealth Advisors持有276個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$11.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的56%。
HCR Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.18億淨新增資金，建立17個新部位，並加碼140個既有持股。 其最大的新持股是Columbia Core Bond ETF：共1,758,417股，價值US$5019萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的45%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Ametek，估計減持了US$181萬。
- HCR Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Columbia Core Bond ETF：共買進1,758,417股，價值US$5019萬。
- HCR Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard High Dividend Yield ETF的幅度最大，估計增加US$576萬。
- HCR Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Ametek，估計減持了US$181萬。
- HCR Wealth Advisors於2026年第3季完全出清ProShares Short QQQ，估計賣出金額為US$37.6萬。
- 在2026年第3季，HCR Wealth Advisors的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占56%。
- HCR Wealth Advisors在2026年第3季新增了17個部位，並平倉9個部位。
- HCR Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$12.7億。
根據HCR Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。