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Avestar Capital 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
20.61%
1年估算報酬率
33.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.96%
1年估算報酬率
+33.8%
3年估算報酬率
+101.14%
5年估算報酬率
+116.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.34億
(+15%)
資金流向
+US$4331萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.5%
持股
587
新
78
增持
206
減碼
208
已平倉
43
平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$779萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$661萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$540萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$389萬 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$206萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
BULZ
|
+US$484萬 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$424萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$365萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$300萬 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.75% |
| 2 | 科技 | 26.05% |
| 3 | 通訊服務 | 14.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.89% |
| 5 | 金融 | 4.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.78億 | 9.92% |
502,871
+10,876
| +2% | +US$389萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.68億 | 9.4% |
840,711
-8,284
| -1% | -US$170萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$9229萬 | 5.15% |
318,945
+2,238
| +0.7% | +US$64萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4722萬 | 2.64% |
63,237
+9,124
| +17% | +US$661萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4591萬 | 2.56% |
62,347
+7,849
| +14% | +US$540萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4501萬 | 2.51% |
79,905
+1,666
| +2% | +US$102萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4460萬 | 2.49% |
187,127
-579
| -0.3% | -US$14.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3018萬 | 1.69% |
80,907
-1,515
| -2% | -US$61.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$2984萬 | 1.67% |
190,128
+13,485
| +8% | +US$206萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2626萬 | 1.47% |
73,493
+426
| +0.6% | +US$15.3萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05億
| US$2542萬 | 1.42% |
628,720
+38,718
| +7% | +US$156萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8億
| US$2460萬 | 1.37% |
486,417
+14,579
| +3% | +US$73.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2268萬 | 1.27% |
60,027
-7,482
| -11% | -US$300萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6億
| US$2067萬 | 1.15% |
408,736
+2,270
| +0.6% | +US$11.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2023萬 | 1.13% |
27,013
-5,015
| -16% | -US$365萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1941萬 | 1.08% |
46,138
+4,639
| +11% | +US$185萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1723萬 | 0.96% |
144,829
+6,171
| +4% | +US$70.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1593萬 | 0.89% |
223,640
+1,484
| +0.7% | +US$10.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$1508萬 | 0.84% |
296,914
+23,601
| +9% | +US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$1490萬 | 0.83% |
249,197
+20,111
| +9% | +US$120萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$1463萬 | 0.82% |
365,566
-2,187
| -0.6% | -US$9.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
22
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1407萬 | 0.79% |
19,100
+1,700
| +10% | +US$117萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1387萬 | 0.77% |
76,669
+6,920
| +10% | +US$120萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1260萬 | 0.7% |
34,040
+453
| +1% | +US$16.2萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
25
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$1245萬 | 0.7% |
248,330
-49,647
| -17% | -US$249萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
相似基金
FAB
Avestar Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Avestar Capital持有587個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Avestar Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增78項、增加206檔、減碼208檔持股和已平倉43筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共65,348股，價值US$212萬。 最大的一筆賣出是MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN，估計金額為US$484萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產41%，低於前一季的42%，其次為科技和通訊服務。
- Avestar Capital在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF：共買進65,348股，價值US$212萬。
- Avestar Capital在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$661萬。
- Avestar Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$365萬。
- Avestar Capital於2026年第2季完全出清MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN，估計賣出金額為US$484萬。
- 在2026年第2季，Avestar Capital的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占40%。
- Avestar Capital在2026年第2季新增了78個部位，並平倉43個部位。
- Avestar Capital的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$17.9億。
根據Avestar Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。