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Avestar Capital

Avestar Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+234 Mio. $
Kapitalfluss
+43,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,5 %
Position
587
Neu
78
Aufgestockt
206
Reduziert
208
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXS-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+7,79 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,61 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+5,4 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,89 Mio. $
5
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+2,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BULZ-Symbol
MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
BULZ
+4,84 Mio. $
2
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+4,24 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,65 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+3 Mio. $
5
GSY-Symbol
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
+2,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,75 %
2 Technologie 26,05 %
3 Kommunikationsdienste 14,79 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,89 %
5 Finanzwesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
178 Mio. $ 9,92 %
502.871
+10.876
+2 % +3,89 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
168 Mio. $ 9,4 %
840.711
-8.284
-1 % -1,7 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
92,3 Mio. $ 5,15 %
318.945
+2.238
+0,7 % +640.149 $
2017 Q4
34 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
47,2 Mio. $ 2,64 %
63.237
+9.124
+17 % +6,61 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,56 %
62.347
+7.849
+14 % +5,4 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
META-Symbol
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
45 Mio. $ 2,51 %
79.905
+1.666
+2 % +1,02 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
44,6 Mio. $ 2,49 %
187.127
-579
-0,3 % -145.334 $
2017 Q4
34 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
30,2 Mio. $ 1,69 %
80.907
-1.515
-2 % -612.970 $
2017 Q4
34 Quartale
ACWI-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,67 %
190.128
+13.485
+8 % +2,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,3 Mio. $ 1,47 %
73.493
+426
+0,6 % +153.345 $
2017 Q4
34 Quartale
ULST-Symbol
11
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
25,4 Mio. $ 1,42 %
628.720
+38.718
+7 % +1,56 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,37 %
486.417
+14.579
+3 % +736.699 $
2023 Q1
13 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
22,7 Mio. $ 1,27 %
60.027
-7.482
-11 % -3 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GSST-Symbol
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,66 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,15 %
408.736
+2.270
+0,6 % +114.622 $
2023 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,13 %
27.013
-5.015
-16 % -3,65 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
16
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
19,4 Mio. $ 1,08 %
46.138
+4.639
+11 % +1,85 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPYG-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,96 %
144.829
+6.171
+4 % +705.490 $
2023 Q2
12 Quartale
VEA-Symbol
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,9 Mio. $ 0,89 %
223.640
+1.484
+0,7 % +103.370 $
2024 Q1
9 Quartale
DUSB-Symbol
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,84 %
296.914
+23.601
+9 % +1,2 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTSM-Symbol
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
14,9 Mio. $ 0,83 %
249.197
+20.111
+9 % +1,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IAUM-Symbol
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,82 %
365.566
-2.187
-0,6 % -98.339 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
22
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
14,1 Mio. $ 0,79 %
19.100
+1.700
+10 % +1,17 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
13,9 Mio. $ 0,77 %
76.669
+6.920
+10 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,7 %
34.040
+453
+1 % +161.975 $
2021 Q3
19 Quartale
GSY-Symbol
25
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,7 %
248.330
-49.647
-17 % -2,49 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
1
2 3 4 5

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FAB
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Oak Associates
Oak Associates Akron, Ohio 1,79 Mrd. $ AUM 51,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willis Johnson & Associates
Willis Johnson & Associates Houston, Texas 1,8 Mrd. $ AUM 20,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Catalyst Funds Management
Catalyst Funds Management Sydney NSW, Australia 1,78 Mrd. $ AUM 107,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soltis Investment Advisors
Soltis Investment Advisors St. George, Utah 1,8 Mrd. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E.S. Barr & Co
E.S. Barr & Co Lexington, Kentucky 1,78 Mrd. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Impact Advisors
Capital Impact Advisors Boston, Massachusetts 1,78 Mrd. $ AUM 56,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avestar Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avestar Capital 587 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avestar Capital für Q2 2026 weist 78 neu, 206 erhöht, 208 reduziert und 43 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 65.348 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN mit einem geschätzten Wert von 4,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Avestar Capital im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 65.348 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Avestar Capital hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avestar Capital im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Avestar Capital hat seine Position in MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avestar Capital machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • Avestar Capital eröffnete 78 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avestar Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Avestar Capital für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .