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HCR Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
9,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+420,35 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,52 %
Position
276
Neu
17
Aufgestockt
140
Reduziert
68
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia Core Bond ETF
CRUX
|
+51,7 Mio. $ |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+29,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+5,76 Mio. $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+4,69 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ametek
AME
|
+1,81 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+973.548 $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+499.630 $ |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+375.900 $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+363.088 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,24 % |
| 2 | Technologie | 27,4 % |
| 3 | Industrie | 5,7 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,06 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 170 Mio. $ | 13,45 % |
511.248
-3.031
| -0,6 % | -973.548 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 10,03 % |
1.408.761
+53.606
| +4 % | +4,69 Mio. $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 8,48 % |
691.841
+35.503
| +5 % | +5,76 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 71,5 Mio. $ | 5,65 % |
312.891
+5.601
| +2 % | +1,2 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
5
Columbia Core Bond ETF
CRUX
2,08 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 3,97 % |
+1.758.417
| Neu | +51,7 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 3,7 % |
202.326
+9.380
| +5 % | +2,26 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 3,07 % |
50.658
+36
| +0,1 % | +27.472 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 2,62 % |
96.237
+896
| +0,9 % | +310.972 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 2,29 % |
72.958
+1.088
| +2 % | +387.169 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
10
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
2,03 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 2,28 % |
+1.510.851
| Neu | +29,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,98 % |
48.911
+878
| +2 % | +406.040 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 1,79 % |
279.897
+12.275
| +5 % | +987.629 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,41 % |
130.724
+9.676
| +8 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,39 % |
1.029.238
+1.266
| +0,1 % | +22.396 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,2 % |
21.014
+672
| +3 % | +419.433 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15,1 Mio. $ | 1,19 % |
60.413
+1.883
| +3 % | +478.426 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
|
17
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 1,14 % |
58.430
-7.505
| -11 % | -1,81 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,94 % |
235.714
+36.617
| +18 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,93 % |
32.919
-493
| -1 % | -180.209 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,92 % |
30.555
+9.210
| +43 % | +3,6 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,9 % |
225.420
+11.468
| +5 % | +593.842 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,87 % |
10.280
+462
| +5 % | +438.851 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,83 % |
31.682
+569
| +2 % | +199.018 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,77 % |
27.676
+391
| +1 % | +147.195 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
25
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,76 % |
17.896
-773
| -4 % | -363.088 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HCR Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt HCR Wealth Advisors 276 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
HCR Wealth Advisors investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 140 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Columbia Core Bond ETF: 1.758.417 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Ametek; sie wurde auf 1,81 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von HCR Wealth Advisors im Q3 2026 war Columbia Core Bond ETF: 1.758.417 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $.
- HCR Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard High Dividend Yield ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,76 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HCR Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Ametek und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
- HCR Wealth Advisors hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 375.900 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HCR Wealth Advisors machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- HCR Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von HCR Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von HCR Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .