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Caldwell Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-7,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
851
Neu
67
Aufgestockt
176
Reduziert
255
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,54 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 4 | Industrie | 7,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 71,9 Mio. $ | 5,82 % |
248.637
-2.578
| -1 % | -737.401 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 62,3 Mio. $ | 5,03 % |
311.134
-12.765
| -4 % | -2,62 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 3,77 % |
62.426
-196
| -0,3 % | -142.101 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 42,2 Mio. $ | 3,41 % |
118.159
-3.881
| -3 % | -1,4 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 31,7 Mio. $ | 2,56 % |
132.898
-2.247
| -2 % | -564.015 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 28,6 Mio. $ | 2,31 % |
76.644
-23
| -0 % | -9.306 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 2,09 % |
21.550
-182
| -0,8 % | -185.956 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,91 % |
31.504
+1.227
| +4 % | +893.497 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 1,82 % |
32.714
-3.976
| -11 % | -2,65 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,77 % |
66.710
+71
| +0,1 % | +22.049 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
11
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,51 % |
17.533
-821
| -4 % | -721.228 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 1,4 % |
81.280
+2.893
| +4 % | +592.037 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,33 % |
46.646
-765
| -2 % | -248.874 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 1,31 % |
43.751
-605
| -1 % | -216.324 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,27 % |
300.671
+16.074
| +6 % | +842.612 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,27 % |
158.921
+13.216
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
17
Costco
COST
438 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,26 % |
16.592
+674
| +4 % | +671.552 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
18
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,23 % |
173.793
-1.629
| -0,9 % | -147.352 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,23 % |
21.600
+9
| +0 % | +6.027 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,22 % |
101.419
+3.704
| +4 % | +508.320 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,16 % |
56.485
-1.596
| -3 % | -371.962 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
183.031
+11.114
| +6 % | +815.481 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,14 % |
19.128
+37
| +0,2 % | +25.457 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,08 % |
250.113
+4.301
| +2 % | +228.598 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,99 % |
23.948
+131
| +0,6 % | +65.319 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Caldwell Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 851 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caldwell Trust für Q2 2026 weist 67 neu, 176 erhöht, 255 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 5,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Caldwell Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caldwell Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caldwell Trust machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Caldwell Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caldwell Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .