Caldwell Trusts Microsoft MSFT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MSFT Fondsaktivität für MSFT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28,6 Mio. $	Verkaufen	76.644 -23	-0 %	-9.306 $	2,31 %	6
2026 Q1	28,4 Mio. $	Kaufen	76.667 +1.791	+2 %	+749.432 $	2,54 %	5
2025 Q4	36,2 Mio. $	Verkaufen	74.876 -455	-0,6 %	-228.011 $	3,22 %	5
2025 Q3	39 Mio. $	Kaufen	75.331 +672	+0,9 %	+342.809 $	3,65 %	4
2025 Q2	37,1 Mio. $	Kaufen	74.659 +265	+0,4 %	+115.082 $	3,71 %	4
2025 Q1	27,9 Mio. $	Verkaufen	74.394 -6.121	-8 %	-2,5 Mio. $	3 %	4
2024 Q4	33,9 Mio. $	Verkaufen	80.515 -966	-1 %	-411.465 $	3,55 %	4
2024 Q3	35,1 Mio. $	Verkaufen	81.481 -931	-1 %	-397.970 $	3,68 %	4
2024 Q2	36,8 Mio. $	Kaufen	82.412 +1.415	+2 %	+597.582 $	4,08 %	3
2024 Q1	34,1 Mio. $	Verkaufen	80.997 -874	-1 %	-353.814 $	3,97 %	4
2023 Q4	30,8 Mio. $	Verkaufen	81.871 -505	-0,6 %	-179.745 $	3,89 %	3
2023 Q3	26 Mio. $	Kaufen	82.376 +467	+0,6 %	+154.317 $	3,55 %	3
2023 Q2	27,9 Mio. $	Kaufen	81.909 +2.509	+3 %	+786.341 $	3,64 %	2
2023 Q1	22,9 Mio. $	Verkaufen	79.400 -4.780	-6 %	-1,22 Mio. $	3,18 %	3
2022 Q4	20,2 Mio. $	Kaufen	84.180 +1.402	+2 %	+336.460 $	2,86 %	3
2022 Q3	19,3 Mio. $	Verkaufen	82.778 -2.092	-2 %	-552.391 $	2,86 %	4
2022 Q2	21,8 Mio. $	Kaufen	84.870 +467	+0,6 %	+126.745 $	3 %	4
2022 Q1	26 Mio. $	Verkaufen	84.403 -297	-0,4 %	-89.354 $	3,1 %	4
2021 Q4	28,5 Mio. $	Kaufen	84.700 +95	+0,1 %	+30.800 $	3,28 %	4
2021 Q3	23,9 Mio. $	Kaufen	84.605 +2.891	+4 %	+841.137 $	3,01 %	5
2021 Q2	22,1 Mio. $	Verkaufen	81.714 -2.090	-2 %	-531.241 $	2,9 %	5
2021 Q1	19,8 Mio. $	Verkaufen	83.804 -608	-0,7 %	-141.069 $	2,76 %	5
2020 Q4	18,8 Mio. $	Kaufen	84.412 +434	+0,5 %	+93.321 $	2,84 %	6
2020 Q3	17,7 Mio. $	Verkaufen	83.978 -4.926	-6 %	-1,03 Mio. $	2,9 %	5
2020 Q2	18,1 Mio. $	Verkaufen	88.904 -683	-0,8 %	-123.982 $	3,03 %	4
2020 Q1	14,1 Mio. $	Verkaufen	89.587 -75	-0,1 %	-12.334 $	2,68 %	6
2019 Q4	14,1 Mio. $	Kaufen	+89.662	Neu	+13,2 Mio. $	2,16 %	8

Weitere Fonds mit MSFT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSFT-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Microsoft (MSFT) im Q2 2026 um 0,03 %, verkaufte schätzungsweise 9.306 $ und hielt danach 76.644 Aktien im Wert von 28,6 Mio. $. Die Position macht 2,31 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MSFT und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 39 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 6.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSFT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 76.644 Aktien von Microsoft im Wert von 28,6 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 23 Aktien von Microsoft im Q2 2026 im geschätzten Wert von 9.306 $.
Microsoft machte in Q2 2026 2,31 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 6.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Microsoft und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Microsoft erreichte im Q3 2025 mit 39 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 6.256 von Wall St. Rank erfasste Fonds Microsoft.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .