Caldwell Trust
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Caldwell Trusts IBM IBM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IBM Fondsaktivität für IBM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		6,38 Mio. $ Kaufen
22.680
+2.333
+11 % +587.799 $ 0,52 % 48
2026
Q1 		4,93 Mio. $ Kaufen
20.347
+557
+3 % +150.712 $ 0,44 % 53
2025
Q4 		5,86 Mio. $ Kaufen
19.790
+1.368
+7 % +409.701 $ 0,52 % 46
2025
Q3 		5,2 Mio. $ Kaufen
18.422
+2.128
+13 % +557.014 $ 0,49 % 50
2025
Q2 		4,8 Mio. $ Kaufen
16.294
+1.342
+9 % +345.748 $ 0,48 % 49
2025
Q1 		3,72 Mio. $ Kaufen
14.952
+2.686
+22 % +657.012 $ 0,4 % 60
2024
Q4 		2,7 Mio. $ Kaufen
12.266
+3.883
+46 % +864.779 $ 0,28 % 77
2024
Q3 		1,85 Mio. $ Kaufen
8.383
+856
+11 % +167.840 $ 0,19 % 106
2024
Q2 		1,3 Mio. $ Kaufen
7.527
+306
+4 % +53.169 $ 0,14 % 128
2024
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
7.221
-8.387
-54 % -1,53 Mio. $ 0,16 % 122
2023
Q4 		2,55 Mio. $ Verkaufen
15.608
-164
-1 % -24.782 $ 0,32 % 68
2023
Q3 		2,21 Mio. $ Verkaufen
15.772
-282
-2 % -40.124 $ 0,3 % 76
2023
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
16.054
+295
+2 % +38.071 $ 0,28 % 78
2023
Q1 		2,07 Mio. $ Verkaufen
15.759
-238
-1 % -31.840 $ 0,29 % 82
2022
Q4 		2,25 Mio. $ Verkaufen
15.997
-65
-0,4 % -8.966 $ 0,32 % 71
2022
Q3 		1,91 Mio. $ Verkaufen
16.062
-613
-4 % -80.447 $ 0,28 % 79
2022
Q2 		2,35 Mio. $ Kaufen
16.675
+64
+0,4 % +8.638 $ 0,32 % 75
2022
Q1 		2,16 Mio. $ Verkaufen
16.611
-1.078
-6 % -140.585 $ 0,26 % 87
2021
Q4 		2,36 Mio. $ Verkaufen
17.689
-4.368
-20 % -547.845 $ 0,27 % 83
2021
Q3 		2,93 Mio. $ Verkaufen
22.057
-588
-3 % -78.602 $ 0,37 % 64
2021
Q2 		3,17 Mio. $ Kaufen
22.645
+952
+4 % +130.180 $ 0,42 % 61
2021
Q1 		2,76 Mio. $ Verkaufen
21.693
-74
-0,3 % -8.856 $ 0,39 % 62
2020
Q4 		2,62 Mio. $ Verkaufen
21.767
-10.896
-33 % -1,26 Mio. $ 0,4 % 62
2020
Q3 		3,8 Mio. $ Kaufen
32.663
+6.608
+25 % +777.985 $ 0,62 % 43
2020
Q2 		3,01 Mio. $ Verkaufen
26.055
-1.247
-5 % -144.831 $ 0,5 % 55
2020
Q1 		2,9 Mio. $ Verkaufen
27.302
-1.334
-5 % -168.697 $ 0,55 % 51
2019
Q4 		3,67 Mio. $ Kaufen
+28.636
Neu +3,72 Mio. $ 0,56 % 54

Weitere Fonds mit IBM im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBM-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an IBM (IBM) im Q2 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 587.799 $ und erhöhte die Position damit auf 22.680 Aktien im Wert von 6,38 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #48.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IBM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 3.649 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 22.680 Aktien von IBM im Wert von 6,38 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 2.333 Aktien von IBM im geschätzten Wert von 587.799 $.
  • IBM machte in Q2 2026 0,52 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 48.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IBM und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 3.649 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBM.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .