で公開中です！
詳しく見る
Caldwell Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
12.57%
推定1年リターン
28.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+28.29%
3年間の予想リターン
+86.97%
5年予想リターン
+109.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+10%)
資金フロー
-$741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.49%
保有額
851
新規
67
買い増し
176
減少
255
解消
40
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$256万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$246万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$131万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$130万 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$526万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$265万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$262万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$173万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.54% |
| 2 | 情報技術 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.61% |
| 5 | ヘルスケア | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7195万 | 5.82% |
248,637
-2,578
| -1% | -$73.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6225万 | 5.03% |
311,134
-12,765
| -4% | -$262万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4662万 | 3.77% |
62,426
-196
| -0.3% | -$14.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4223万 | 3.41% |
118,159
-3,881
| -3% | -$140万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3167万 | 2.56% |
132,898
-2,247
| -2% | -$56.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2859万 | 2.31% |
76,644
-23
| -0% | -$9,306 |
2019 Q4
26四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2585万 | 2.09% |
21,550
-182
| -0.8% | -$18.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2359万 | 1.91% |
31,504
+1,227
| +4% | +$89.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2247万 | 1.82% |
32,714
-3,976
| -11% | -$265万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2184万 | 1.77% |
66,710
+71
| +0.1% | +$2.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
11
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1867万 | 1.51% |
17,533
-821
| -4% | -$72.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1729万 | 1.4% |
81,280
+2,893
| +4% | +$59.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $1645万 | 1.33% |
46,646
-765
| -2% | -$24.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1619万 | 1.31% |
43,751
-605
| -1% | -$21.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1576万 | 1.27% |
300,671
+16,074
| +6% | +$84.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1573万 | 1.27% |
158,921
+13,216
| +9% | +$131万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $1552万 | 1.26% |
16,592
+674
| +4% | +$67.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1525万 | 1.23% |
173,793
-1,629
| -0.9% | -$14.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $1519万 | 1.23% |
21,600
+9
| +0% | +$6,027 |
2019 Q4
26四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1504万 | 1.22% |
101,419
+3,704
| +4% | +$50.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1435万 | 1.16% |
56,485
-1,596
| -3% | -$37.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1411万 | 1.14% |
183,031
+11,114
| +6% | +$81.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1409万 | 1.14% |
19,128
+37
| +0.2% | +$2.55万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $1330万 | 1.08% |
250,113
+4,301
| +2% | +$22.9万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $1230万 | 0.99% |
23,948
+131
| +0.6% | +$6.53万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FNT
Caldwell Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustは851銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Caldwell Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、176件増加しました、255件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は11,143株、評価額は$246万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$526万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,143株、評価額は$246万でした。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$265万相当を減らしました。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$526万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Caldwell Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。