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Caldwell Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.4억
회전율
12.57%
1년 추정 수익률
28.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.41%
1년 예상 수익률
+28.29%
3년 예상 수익률
+86.97%
5년 예상 수익률
+109.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.17억
(+10%)
자금 흐름
-US$741만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.49%
보유액
851
신규
67
증가
176
축소
255
청산됨
40
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$256만 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$246만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$130만 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$526만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$262만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$173만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.54% |
| 2 | 정보기술 | 22.53% |
| 3 | 금융 | 10.01% |
| 4 | 산업재 | 7.61% |
| 5 | 건강관리 | 6.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7195만 | 5.82% |
248,637
-2,578
| -1% | -US$73.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6225만 | 5.03% |
311,134
-12,765
| -4% | -US$262만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4662만 | 3.77% |
62,426
-196
| -0.3% | -US$14.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4223만 | 3.41% |
118,159
-3,881
| -3% | -US$140만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3167만 | 2.56% |
132,898
-2,247
| -2% | -US$56.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2859만 | 2.31% |
76,644
-23
| -0% | -US$9.31천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2585만 | 2.09% |
21,550
-182
| -0.8% | -US$18.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2359만 | 1.91% |
31,504
+1,227
| +4% | +US$89.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2247만 | 1.82% |
32,714
-3,976
| -11% | -US$265만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2184만 | 1.77% |
66,710
+71
| +0.1% | +US$2.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1867만 | 1.51% |
17,533
-821
| -4% | -US$72.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1729만 | 1.4% |
81,280
+2,893
| +4% | +US$59.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1645만 | 1.33% |
46,646
-765
| -2% | -US$24.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1619만 | 1.31% |
43,751
-605
| -1% | -US$21.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$1576만 | 1.27% |
300,671
+16,074
| +6% | +US$84.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1573만 | 1.27% |
158,921
+13,216
| +9% | +US$131만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$1552만 | 1.26% |
16,592
+674
| +4% | +US$67.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1525만 | 1.23% |
173,793
-1,629
| -0.9% | -US$14.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$1519만 | 1.23% |
21,600
+9
| +0% | +US$6.03천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1504만 | 1.22% |
101,419
+3,704
| +4% | +US$50.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1435만 | 1.16% |
56,485
-1,596
| -3% | -US$37.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1411만 | 1.14% |
183,031
+11,114
| +6% | +US$81.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1409만 | 1.14% |
19,128
+37
| +0.2% | +US$2.55만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$1330만 | 1.08% |
250,113
+4,301
| +2% | +US$22.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1230만 | 0.99% |
23,948
+131
| +0.6% | +US$6.53만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
FNT
Caldwell Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caldwell Trust는 US$12.4억 상당의 851개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Caldwell Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 67개, 176개 증가, 255개 감소 및 40개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 11,143주를 보유했으며 가치는 US$246만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$526만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$246만 상당의 11,143주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caldwell Trust로, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Caldwell Trust는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$526만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caldwell Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 30%를 차지해요.
- Caldwell Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 40개를 청산했어요.
- Caldwell Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.