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Caldwell Trust 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
12.57%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.41%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
+86.97%
5年估算報酬率
+109.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.17億
(+10%)
資金流向
-US$741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
851
新
67
增持
176
減碼
255
已平倉
40
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$256萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$246萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$130萬 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$526萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$262萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.54% |
| 2 | 科技 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 工業 | 7.61% |
| 5 | 醫療保健 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7195萬 | 5.82% |
248,637
-2,578
| -1% | -US$73.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6225萬 | 5.03% |
311,134
-12,765
| -4% | -US$262萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4662萬 | 3.77% |
62,426
-196
| -0.3% | -US$14.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$4223萬 | 3.41% |
118,159
-3,881
| -3% | -US$140萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3167萬 | 2.56% |
132,898
-2,247
| -2% | -US$56.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2859萬 | 2.31% |
76,644
-23
| -0% | -US$9,306 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2585萬 | 2.09% |
21,550
-182
| -0.8% | -US$18.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2359萬 | 1.91% |
31,504
+1,227
| +4% | +US$89.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2247萬 | 1.82% |
32,714
-3,976
| -11% | -US$265萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2184萬 | 1.77% |
66,710
+71
| +0.1% | +US$2.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1867萬 | 1.51% |
17,533
-821
| -4% | -US$72.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1729萬 | 1.4% |
81,280
+2,893
| +4% | +US$59.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1645萬 | 1.33% |
46,646
-765
| -2% | -US$24.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1619萬 | 1.31% |
43,751
-605
| -1% | -US$21.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1576萬 | 1.27% |
300,671
+16,074
| +6% | +US$84.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1573萬 | 1.27% |
158,921
+13,216
| +9% | +US$131萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$1552萬 | 1.26% |
16,592
+674
| +4% | +US$67.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1525萬 | 1.23% |
173,793
-1,629
| -0.9% | -US$14.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$1519萬 | 1.23% |
21,600
+9
| +0% | +US$6,027 |
2019 Q4
26個季度
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1504萬 | 1.22% |
101,419
+3,704
| +4% | +US$50.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1435萬 | 1.16% |
56,485
-1,596
| -3% | -US$37.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1411萬 | 1.14% |
183,031
+11,114
| +6% | +US$81.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1409萬 | 1.14% |
19,128
+37
| +0.2% | +US$2.55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$1330萬 | 1.08% |
250,113
+4,301
| +2% | +US$22.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1230萬 | 0.99% |
23,948
+131
| +0.6% | +US$6.53萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
FNT
Caldwell Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caldwell Trust持有851個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Caldwell Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加176檔、減碼255檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共11,143股，價值US$246萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$526萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- Caldwell Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,143股，價值US$246萬。
- Caldwell Trust在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Caldwell Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
- Caldwell Trust於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$526萬。
- 在2026年第2季，Caldwell Trust的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占30%。
- Caldwell Trust在2026年第2季新增了67個部位，並平倉40個部位。
- Caldwell Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$12.4億。
根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。