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Caldwell Trust 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
12.57%
1年估算報酬率
28.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.41%
1年估算報酬率
+28.29%
3年估算報酬率
+86.97%
5年估算報酬率
+109.98%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.17億
(+10%)
資金流向
-US$741萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.6%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.49%
持股
851
新
67
增持
176
減碼
255
已平倉
40
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$256萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$246萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$131萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$130萬 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$112萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$526萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$265萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$262萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$173萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.54% |
| 2 | 科技 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 工業 | 7.61% |
| 5 | 醫療保健 | 6.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$603萬 | 0.49% |
17,058
-922
| -5% | -US$33萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
52
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$593萬 | 0.48% |
10,535
+605
| +6% | +US$37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
53
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$589萬 | 0.48% |
21,644
-1,700
| -7% | -US$44.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
54
Blackstone
BX
US$851億
| US$574萬 | 0.46% |
48,784
-1,148
| -2% | -US$13.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
55
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$524萬 | 0.42% |
7
-1
| -13% | -US$72.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
56
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$522萬 | 0.42% |
15,297
+217
| +1% | +US$4.97萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
57
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$501萬 | 0.4% |
89,133
-285
| -0.3% | -US$1.54萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
58
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$497萬 | 0.4% |
87,207
+1,970
| +2% | +US$10.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
59
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$485萬 | 0.39% |
33,114
+3,572
| +12% | +US$64.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
60
Merck
MRK
US$3601億
| US$456萬 | 0.37% |
35,474
-1,486
| -4% | -US$17.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
61
Cummins
CMI
US$731億
| US$451萬 | 0.37% |
6,330
-144
| -2% | -US$9.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
62
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$434萬 | 0.35% |
53,360
-1,215
| -2% | -US$9.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
63
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$432萬 | 0.35% |
60,458
-661
| -1% | -US$5.82萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
64
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$419萬 | 0.34% |
23,186
-1,746
| -7% | -US$30.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
65
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$413萬 | 0.33% |
7,107
-1,852
| -21% | -US$75.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$409萬 | 0.33% |
32,348
-1,072
| -3% | -US$13.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
67
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$406萬 | 0.33% |
21,401
+270
| +1% | +US$4.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
68
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$406萬 | 0.33% |
28,347
-33
| -0.1% | -US$4,645 |
2019 Q4
26個季度
|
|
69
Corning
GLW
US$1137億
| US$399萬 | 0.32% |
15,626
-267
| -2% | -US$4.86萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
70
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$398萬 | 0.32% |
51,045
+7,132
| +16% | +US$55.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$397萬 | 0.32% |
23,661
+923
| +4% | +US$17.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
72
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$395萬 | 0.32% |
18,896
+277
| +1% | +US$5.49萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
73
Abbott
ABT
US$1815億
| US$383萬 | 0.31% |
42,254
-5,392
| -11% | -US$49.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
74
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$383萬 | 0.31% |
28,259
-1,292
| -4% | -US$19.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$379萬 | 0.31% |
7,249
-17
| -0.2% | -US$8,490 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
FNT
Caldwell Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caldwell Trust持有851個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加10%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Caldwell Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增67項、增加176檔、減碼255檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共11,143股，價值US$246萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$526萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的29%上升，其次為科技和金融。
- Caldwell Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進11,143股，價值US$246萬。
- Caldwell Trust在2026年第2季增持ExxonMobil的幅度最大，估計增加US$256萬。
- Caldwell Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$265萬。
- Caldwell Trust於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$526萬。
- 在2026年第2季，Caldwell Trust的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占30%。
- Caldwell Trust在2026年第2季新增了67個部位，並平倉40個部位。
- Caldwell Trust的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$12.4億。
根據Caldwell Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。