買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1760萬 | 買進 |
84,617
+3,337
| +4% | +US$72.1萬 | 1.39% | 11 |
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2026
Q2 | US$1729萬 | 買進 |
81,280
+2,893
| +4% | +US$59.2萬 | 1.4% | 12 |
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2026
Q1 | US$1504萬 | 買進 |
78,387
+3,844
| +5% | +US$76.2萬 | 1.34% | 14 |
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2025
Q4 | US$1428萬 | 買進 |
74,543
+1,750
| +2% | +US$33.2萬 | 1.27% | 12 |
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2025
Q3 | US$1381萬 | 賣出 |
72,793
-323
| -0.4% | -US$6.02萬 | 1.29% | 13 |
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2025
Q2 | US$1329萬 | 買進 |
73,116
+112
| +0.2% | +US$1.93萬 | 1.33% | 12 |
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2025
Q1 | US$1265萬 | 買進 |
73,004
+1,199
| +2% | +US$21.3萬 | 1.36% | 13 |
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2024
Q4 | US$1258萬 | 賣出 |
71,805
-172
| -0.2% | -US$3.11萬 | 1.31% | 14 |
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2024
Q3 | US$1290萬 | 賣出 |
71,977
-2,298
| -3% | -US$39.3萬 | 1.35% | 13 |
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2024
Q2 | US$1220萬 | 買進 |
74,275
+468
| +0.6% | +US$7.7萬 | 1.35% | 13 |
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2024
Q1 | US$1250萬 | 買進 |
73,807
+4,150
| +6% | +US$66.6萬 | 1.46% | 11 |
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2023
Q4 | US$1099萬 | 買進 |
69,657
+124
| +0.2% | +US$1.8萬 | 1.39% | 13 |
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2023
Q3 | US$985萬 | 買進 |
69,533
+3,701
| +6% | +US$55.3萬 | 1.34% | 16 |
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2023
Q2 | US$985萬 | 買進 |
65,832
+14,195
| +27% | +US$204萬 | 1.29% | 16 |
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2023
Q1 | US$747萬 | 買進 |
51,637
+1,771
| +4% | +US$25.9萬 | 1.04% | 25 |
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2022
Q4 | US$704萬 | 買進 |
49,866
+888
| +2% | +US$12.4萬 | 1% | 27 |
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2022
Q3 | US$623萬 | 賣出 |
48,978
-735
| -1% | -US$10.4萬 | 0.93% | 29 |
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2022
Q2 | US$667萬 | 賣出 |
49,713
-905
| -2% | -US$13.2萬 | 0.92% | 31 |
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2022
Q1 | US$798萬 | 賣出 |
50,618
-203
| -0.4% | -US$3.17萬 | 0.95% | 25 |
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2021
Q4 | US$827萬 | 賣出 |
50,821
-684
| -1% | -US$10.8萬 | 0.95% | 23 |
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2021
Q3 | US$772萬 | 買進 |
51,505
+1,593
| +3% | +US$24.4萬 | 0.98% | 23 |
|
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2021
Q2 | US$752萬 | 買進 |
49,912
+3,197
| +7% | +US$47.6萬 | 0.98% | 25 |
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2021
Q1 | US$662萬 | 賣出 |
46,715
-581
| -1% | -US$7.84萬 | 0.92% | 30 |
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2020
Q4 | US$603萬 | 買進 |
47,296
+1,211
| +3% | +US$14.4萬 | 0.91% | 30 |
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2020
Q3 | US$498萬 | 賣出 |
46,085
-3,901
| -8% | -US$42.1萬 | 0.82% | 36 |
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2020
Q2 | US$509萬 | 賣出 |
49,986
-3,940
| -7% | -US$38萬 | 0.85% | 34 |
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2020
Q1 | US$453萬 | 賣出 |
53,926
-673
| -1% | -US$7.15萬 | 0.86% | 34 |
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2019
Q4 | US$632萬 | 買進 |
+54,599
| 新 | +US$607萬 | 0.96% | 27 |
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持有RSP的其他基金
Caldwell Trust的RSP持股：2026年第3季回顧
Caldwell Trust在2026年第3季將Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)持股增加4.1%，估計買進US$72.1萬，使持股增至84,617股，價值US$1760萬。 此持倉占投資組合的1.39%，排名第11名。
Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有RSP，此後已有28個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,476檔基金持有RSP。
- 截至2026年第3季，Caldwell Trust持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 84,617股，價值US$1760萬。
- Caldwell Trust在2026年第3季買進Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3,337股，估計金額為US$72.1萬。
- 在2026年第3季，Invesco S&P 500 Equal Weight ETF佔Caldwell Trust投資組合的1.39%，是其第 #11大持倉。
- Caldwell Trust於2019年第4季首次申報持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,476檔基金持有Invesco S&P 500 Equal Weight ETF。
根據Caldwell Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月30日提交。