Caldwell Trust
RSP-Symbol

Caldwell Trusts Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu RSP Fondsaktivität für RSP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		17,3 Mio. $ Kaufen
81.280
+2.893
+4 % +592.037 $ 1,4 % 12
2026
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
78.387
+3.844
+5 % +761.775 $ 1,34 % 14
2025
Q4 		14,3 Mio. $ Kaufen
74.543
+1.750
+2 % +332.196 $ 1,27 % 12
2025
Q3 		13,8 Mio. $ Verkaufen
72.793
-323
-0,4 % -60.188 $ 1,29 % 13
2025
Q2 		13,3 Mio. $ Kaufen
73.116
+112
+0,2 % +19.332 $ 1,33 % 12
2025
Q1 		12,6 Mio. $ Kaufen
73.004
+1.199
+2 % +213.202 $ 1,36 % 13
2024
Q4 		12,6 Mio. $ Verkaufen
71.805
-172
-0,2 % -31.098 $ 1,31 % 14
2024
Q3 		12,9 Mio. $ Verkaufen
71.977
-2.298
-3 % -392.582 $ 1,35 % 13
2024
Q2 		12,2 Mio. $ Kaufen
74.275
+468
+0,6 % +76.981 $ 1,35 % 13
2024
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
73.807
+4.150
+6 % +666.414 $ 1,46 % 11
2023
Q4 		11 Mio. $ Kaufen
69.657
+124
+0,2 % +18.014 $ 1,39 % 13
2023
Q3 		9,9 Mio. $ Kaufen
69.533
+3.701
+6 % +552.838 $ 1,34 % 16
2023
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
65.832
+14.195
+27 % +2,04 Mio. $ 1,29 % 16
2023
Q1 		7,47 Mio. $ Kaufen
51.637
+1.771
+4 % +259.333 $ 1,04 % 25
2022
Q4 		7,04 Mio. $ Kaufen
49.866
+888
+2 % +124.181 $ 1 % 27
2022
Q3 		6,23 Mio. $ Verkaufen
48.978
-735
-1 % -103.662 $ 0,93 % 29
2022
Q2 		6,67 Mio. $ Verkaufen
49.713
-905
-2 % -132.409 $ 0,92 % 31
2022
Q1 		7,98 Mio. $ Verkaufen
50.618
-203
-0,4 % -31.653 $ 0,95 % 25
2021
Q4 		8,27 Mio. $ Verkaufen
50.821
-684
-1 % -108.073 $ 0,95 % 23
2021
Q3 		7,72 Mio. $ Kaufen
51.505
+1.593
+3 % +243.885 $ 0,98 % 23
2021
Q2 		7,52 Mio. $ Kaufen
49.912
+3.197
+7 % +475.961 $ 0,98 % 25
2021
Q1 		6,62 Mio. $ Verkaufen
46.715
-581
-1 % -78.396 $ 0,92 % 30
2020
Q4 		6,03 Mio. $ Kaufen
47.296
+1.211
+3 % +144.029 $ 0,91 % 30
2020
Q3 		4,98 Mio. $ Verkaufen
46.085
-3.901
-8 % -421.025 $ 0,82 % 36
2020
Q2 		5,09 Mio. $ Verkaufen
49.986
-3.940
-7 % -379.978 $ 0,85 % 34
2020
Q1 		4,53 Mio. $ Verkaufen
53.926
-673
-1 % -71.511 $ 0,86 % 34
2019
Q4 		6,32 Mio. $ Kaufen
+54.599
Neu +6,07 Mio. $ 0,96 % 27

Weitere Fonds mit RSP im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI Investments Inc
CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada 31,2 Mrd. $ AUM 40,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin 49,6 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RSP-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) im Q2 2026 um 3,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 592.037 $ und erhöhte die Position damit auf 81.280 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $. Die Position macht 1,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in RSP und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds RSP.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 81.280 Aktien von Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 2.893 Aktien von Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im geschätzten Wert von 592.037 $.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF machte in Q2 2026 1,4 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.324 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P 500 Equal Weight ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .