Caldwell Trust
icono de RSP

de Caldwell Trust Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción RSP Actividad de fondos de RSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 17.3 M Comprar
81,280
+2,893
+4% +USD 592 k 1.4% 12
2026
Q1 		USD 15 M Comprar
78,387
+3,844
+5% +USD 762 k 1.34% 14
2025
Q4 		USD 14.3 M Comprar
74,543
+1,750
+2% +USD 332 k 1.27% 12
2025
Q3 		USD 13.8 M Vender
72,793
-323
-0.4% -USD 60.2 k 1.29% 13
2025
Q2 		USD 13.3 M Comprar
73,116
+112
+0.2% +USD 19.3 k 1.33% 12
2025
Q1 		USD 12.6 M Comprar
73,004
+1,199
+2% +USD 213 k 1.36% 13
2024
Q4 		USD 12.6 M Vender
71,805
-172
-0.2% -USD 31.1 k 1.31% 14
2024
Q3 		USD 12.9 M Vender
71,977
-2,298
-3% -USD 393 k 1.35% 13
2024
Q2 		USD 12.2 M Comprar
74,275
+468
+0.6% +USD 77 k 1.35% 13
2024
Q1 		USD 12.5 M Comprar
73,807
+4,150
+6% +USD 666 k 1.46% 11
2023
Q4 		USD 11 M Comprar
69,657
+124
+0.2% +USD 18 k 1.39% 13
2023
Q3 		USD 9.9 M Comprar
69,533
+3,701
+6% +USD 553 k 1.34% 16
2023
Q2 		USD 9.9 M Comprar
65,832
+14,195
+27% +USD 2.04 M 1.29% 16
2023
Q1 		USD 7.47 M Comprar
51,637
+1,771
+4% +USD 259 k 1.04% 25
2022
Q4 		USD 7.04 M Comprar
49,866
+888
+2% +USD 124 k 1% 27
2022
Q3 		USD 6.23 M Vender
48,978
-735
-1% -USD 104 k 0.93% 29
2022
Q2 		USD 6.67 M Vender
49,713
-905
-2% -USD 132 k 0.92% 31
2022
Q1 		USD 7.98 M Vender
50,618
-203
-0.4% -USD 31.7 k 0.95% 25
2021
Q4 		USD 8.27 M Vender
50,821
-684
-1% -USD 108 k 0.95% 23
2021
Q3 		USD 7.72 M Comprar
51,505
+1,593
+3% +USD 244 k 0.98% 23
2021
Q2 		USD 7.52 M Comprar
49,912
+3,197
+7% +USD 476 k 0.98% 25
2021
Q1 		USD 6.62 M Vender
46,715
-581
-1% -USD 78.4 k 0.92% 30
2020
Q4 		USD 6.03 M Comprar
47,296
+1,211
+3% +USD 144 k 0.91% 30
2020
Q3 		USD 4.98 M Vender
46,085
-3,901
-8% -USD 421 k 0.82% 36
2020
Q2 		USD 5.09 M Vender
49,986
-3,940
-7% -USD 380 k 0.85% 34
2020
Q1 		USD 4.53 M Vender
53,926
-673
-1% -USD 71.5 k 0.86% 34
2019
Q4 		USD 6.32 M Comprar
+54,599
Nuevas +USD 6.07 M 0.96% 27

Otros fondos que tienen RSP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
CI Investments Inc
CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 31.2 mil M 40.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
State of Wisconsin Investment Board
State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de USD 49.6 mil M 39.59% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Cresset Asset Management
Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en RSP: resumen de T2 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en 3.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 592 k y elevar la posición a 81,280 acciones con un valor de USD 17.3 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en RSP en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,326 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSP.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 81,280 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF con un valor de USD 17.3 M.
  • Caldwell Trust compró 2,893 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 592 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representó 1.4% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 12.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,326 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.