de Caldwell Trust Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação RSP Atividade dos fundos em RSP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 17,3 mi	Comprar	81.280 +2.893	+4%	+US$ 592 mil	1,4%	12
2026 Q1	US$ 15 mi	Comprar	78.387 +3.844	+5%	+US$ 762 mil	1,34%	14
2025 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	74.543 +1.750	+2%	+US$ 332 mil	1,27%	12
2025 Q3	US$ 13,8 mi	Vender	72.793 -323	-0,4%	-US$ 60,2 mil	1,29%	13
2025 Q2	US$ 13,3 mi	Comprar	73.116 +112	+0,2%	+US$ 19,3 mil	1,33%	12
2025 Q1	US$ 12,6 mi	Comprar	73.004 +1.199	+2%	+US$ 213 mil	1,36%	13
2024 Q4	US$ 12,6 mi	Vender	71.805 -172	-0,2%	-US$ 31,1 mil	1,31%	14
2024 Q3	US$ 12,9 mi	Vender	71.977 -2.298	-3%	-US$ 393 mil	1,35%	13
2024 Q2	US$ 12,2 mi	Comprar	74.275 +468	+0,6%	+US$ 77 mil	1,35%	13
2024 Q1	US$ 12,5 mi	Comprar	73.807 +4.150	+6%	+US$ 666 mil	1,46%	11
2023 Q4	US$ 11 mi	Comprar	69.657 +124	+0,2%	+US$ 18 mil	1,39%	13
2023 Q3	US$ 9,9 mi	Comprar	69.533 +3.701	+6%	+US$ 553 mil	1,34%	16
2023 Q2	US$ 9,9 mi	Comprar	65.832 +14.195	+27%	+US$ 2,04 mi	1,29%	16
2023 Q1	US$ 7,47 mi	Comprar	51.637 +1.771	+4%	+US$ 259 mil	1,04%	25
2022 Q4	US$ 7,04 mi	Comprar	49.866 +888	+2%	+US$ 124 mil	1%	27
2022 Q3	US$ 6,23 mi	Vender	48.978 -735	-1%	-US$ 104 mil	0,93%	29
2022 Q2	US$ 6,67 mi	Vender	49.713 -905	-2%	-US$ 132 mil	0,92%	31
2022 Q1	US$ 7,98 mi	Vender	50.618 -203	-0,4%	-US$ 31,7 mil	0,95%	25
2021 Q4	US$ 8,27 mi	Vender	50.821 -684	-1%	-US$ 108 mil	0,95%	23
2021 Q3	US$ 7,72 mi	Comprar	51.505 +1.593	+3%	+US$ 244 mil	0,98%	23
2021 Q2	US$ 7,52 mi	Comprar	49.912 +3.197	+7%	+US$ 476 mil	0,98%	25
2021 Q1	US$ 6,62 mi	Vender	46.715 -581	-1%	-US$ 78,4 mil	0,92%	30
2020 Q4	US$ 6,03 mi	Comprar	47.296 +1.211	+3%	+US$ 144 mil	0,91%	30
2020 Q3	US$ 4,98 mi	Vender	46.085 -3.901	-8%	-US$ 421 mil	0,82%	36
2020 Q2	US$ 5,09 mi	Vender	49.986 -3.940	-7%	-US$ 380 mil	0,85%	34
2020 Q1	US$ 4,53 mi	Vender	53.926 -673	-1%	-US$ 71,5 mil	0,86%	34
2019 Q4	US$ 6,32 mi	Comprar	+54.599	Nova	+US$ 6,07 mi	0,96%	27

Outros fundos que detêm RSP

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

CI Investments Inc Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 31,2 bi 40,61% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

State of Wisconsin Investment Board Madison, Wisconsin AUM de US$ 49,6 bi 39,59% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 27,6 bi 31,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em RSP no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) em 3,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 592 mil em ações e elevando a posição para 81.280 ações, avaliadas em US$ 17,3 mi. A posição representa 1,4% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em RSP no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 2.326 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RSP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 81.280 ações de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, no valor de US$ 17,3 mi.
Caldwell Trust comprou 2.893 ações de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 592 mil.
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representou 1,4% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 12.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
2.326 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Equal Weight ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.