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Caldwell Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 1237 M
Rotación
12.57%
Rendimiento estimado a 1 año
28.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.97%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 117 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 7.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.49%
Posición
851
Nuevas
67
Aumentadas
176
Reducidas
255
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.3 M |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.26 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.65 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.62 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.73 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.54% |
| 2 | Tecnología | 22.53% |
| 3 | Finanzas | 10.01% |
| 4 | Industriales | 7.61% |
| 5 | Atención médica | 6.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 71.9 M | 5.82% |
248,637
-2,578
| -1% | -USD 737 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 62.3 M | 5.03% |
311,134
-12,765
| -4% | -USD 2.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 46.6 M | 3.77% |
62,426
-196
| -0.3% | -USD 142 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 42.2 M | 3.41% |
118,159
-3,881
| -3% | -USD 1.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 31.7 M | 2.56% |
132,898
-2,247
| -2% | -USD 564 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 28.6 M | 2.31% |
76,644
-23
| -0% | -USD 9.31 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 25.8 M | 2.09% |
21,550
-182
| -0.8% | -USD 186 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.6 M | 1.91% |
31,504
+1,227
| +4% | +USD 893 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.5 M | 1.82% |
32,714
-3,976
| -11% | -USD 2.65 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.8 M | 1.77% |
66,710
+71
| +0.1% | +USD 22 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 18.7 M | 1.51% |
17,533
-821
| -4% | -USD 721 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 17.3 M | 1.4% |
81,280
+2,893
| +4% | +USD 592 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 16.5 M | 1.33% |
46,646
-765
| -2% | -USD 249 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16.2 M | 1.31% |
43,751
-605
| -1% | -USD 216 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 15.8 M | 1.27% |
300,671
+16,074
| +6% | +USD 843 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 15.7 M | 1.27% |
158,921
+13,216
| +9% | +USD 1.31 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 15.5 M | 1.26% |
16,592
+674
| +4% | +USD 672 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 15.3 M | 1.23% |
173,793
-1,629
| -0.9% | -USD 147 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 15.2 M | 1.23% |
21,600
+9
| +0% | +USD 6.03 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15 M | 1.22% |
101,419
+3,704
| +4% | +USD 508 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 14.3 M | 1.16% |
56,485
-1,596
| -3% | -USD 372 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.1 M | 1.14% |
183,031
+11,114
| +6% | +USD 815 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.1 M | 1.14% |
19,128
+37
| +0.2% | +USD 25.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 13.3 M | 1.08% |
250,113
+4,301
| +2% | +USD 229 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 12.3 M | 0.99% |
23,948
+131
| +0.6% | +USD 65.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Caldwell Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust mantenía 851 posiciones por un valor de USD 1237 M, un aumento de 10% frente a los USD 1119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caldwell Trust muestra 67 nuevos, Aumentaron 176, 255 reducidas y 40 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones con un valor de USD 2.46 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 5.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Caldwell Trust en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,143 acciones por un valor de USD 2.46 M.
- Caldwell Trust fue quien más aumentó su posición en ExxonMobil durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de Caldwell Trust durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
- Caldwell Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.26 M.
- Las diez principales posiciones de Caldwell Trust representan 30% de su cartera de USD 1237 M en T2 2026.
- Caldwell Trust abrió 67 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caldwell Trust aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1237 M.
Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.