Caldwell Trust
icono de QQQ

de Caldwell Trust Invesco QQQ Trust QQQ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción QQQ Actividad de fondos de QQQ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.1 M Vender
19,044
-84
-0.4% -USD 60 k 1.11% 20
2026
Q2 		USD 14.1 M Comprar
19,128
+37
+0.2% +USD 25.5 k 1.14% 23
2026
Q1 		USD 11 M Vender
19,091
-158
-0.8% -USD 96 k 0.98% 29
2025
Q4 		USD 11.8 M Vender
19,249
-222
-1% -USD 136 k 1.05% 23
2025
Q3 		USD 11.7 M Vender
19,471
-532
-3% -USD 305 k 1.09% 18
2025
Q2 		USD 11 M Comprar
20,003
+220
+1% +USD 109 k 1.1% 19
2025
Q1 		USD 9.28 M Comprar
19,783
+116
+0.6% +USD 58.9 k 1% 28
2024
Q4 		USD 10.1 M Vender
19,667
-601
-3% -USD 304 k 1.05% 22
2024
Q3 		USD 9.9 M Vender
20,268
-645
-3% -USD 305 k 1.04% 22
2024
Q2 		USD 10 M Vender
20,913
-465
-2% -USD 209 k 1.11% 19
2024
Q1 		USD 9.49 M Vender
21,378
-520
-2% -USD 223 k 1.1% 21
2023
Q4 		USD 8.97 M Vender
21,898
-18
-0.1% -USD 6.83 k 1.13% 19
2023
Q3 		USD 7.85 M Comprar
21,916
+274
+1% +USD 102 k 1.07% 22
2023
Q2 		USD 7.99 M Vender
21,642
-808
-4% -USD 272 k 1.04% 22
2023
Q1 		USD 7.2 M Vender
22,450
-335
-1% -USD 98.8 k 1% 28
2022
Q4 		USD 6.07 M Vender
22,785
-834
-4% -USD 231 k 0.86% 36
2022
Q3 		USD 6.31 M Vender
23,619
-138
-0.6% -USD 41.6 k 0.94% 28
2022
Q2 		USD 6.66 M Vender
23,757
-251
-1% -USD 77.9 k 0.92% 32
2022
Q1 		USD 8.7 M Comprar
24,008
+813
+4% +USD 289 k 1.04% 23
2021
Q4 		USD 9.23 M Comprar
23,195
+584
+3% +USD 225 k 1.06% 20
2021
Q3 		USD 8.09 M Comprar
22,611
+1,502
+7% +USD 553 k 1.02% 22
2021
Q2 		USD 7.48 M Comprar
21,109
+1,390
+7% +USD 467 k 0.98% 26
2021
Q1 		USD 6.29 M Comprar
19,719
+806
+4% +USD 258 k 0.88% 31
2020
Q4 		USD 5.93 M Comprar
18,913
+234
+1% +USD 68.7 k 0.9% 31
2020
Q3 		USD 5.19 M Comprar
18,679
+521
+3% +USD 141 k 0.85% 33
2020
Q2 		USD 4.5 M Comprar
18,158
+9,841
+118% +USD 2.21 M 0.75% 40
2020
Q1 		USD 1.58 M Comprar
8,317
+1,466
+21% +USD 310 k 0.3% 79
2019
Q4 		USD 1.46 M Comprar
+6,851
Nuevas +USD 1.37 M 0.22% 95

Otros fondos que tienen QQQ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en QQQ: resumen de T3 2026

Caldwell Trust redujo su participación en Invesco QQQ Trust (QQQ) en 0.44% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 60 k, y conservó 19,044 acciones valuadas en USD 14.1 M. La posición representa 1.11% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en QQQ en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,616 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en QQQ.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 19,044 acciones de Invesco QQQ Trust con un valor de USD 14.1 M.
  • Caldwell Trust vendió 84 acciones de Invesco QQQ Trust en T3 2026, por un valor estimado de USD 60 k.
  • Invesco QQQ Trust representó 1.11% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en Invesco QQQ Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,616 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco QQQ Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.