Caldwell Trust
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de Caldwell Trust Invesco QQQ Trust QQQ Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação QQQ Atividade dos fundos em QQQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 14,1 mi Vender
19.044
-84
-0,4% -US$ 60 mil 1,11% 20
2026
Q2 		US$ 14,1 mi Comprar
19.128
+37
+0,2% +US$ 25,5 mil 1,14% 23
2026
Q1 		US$ 11 mi Vender
19.091
-158
-0,8% -US$ 96 mil 0,98% 29
2025
Q4 		US$ 11,8 mi Vender
19.249
-222
-1% -US$ 136 mil 1,05% 23
2025
Q3 		US$ 11,7 mi Vender
19.471
-532
-3% -US$ 305 mil 1,09% 18
2025
Q2 		US$ 11 mi Comprar
20.003
+220
+1% +US$ 109 mil 1,1% 19
2025
Q1 		US$ 9,28 mi Comprar
19.783
+116
+0,6% +US$ 58,9 mil 1% 28
2024
Q4 		US$ 10,1 mi Vender
19.667
-601
-3% -US$ 304 mil 1,05% 22
2024
Q3 		US$ 9,9 mi Vender
20.268
-645
-3% -US$ 305 mil 1,04% 22
2024
Q2 		US$ 10 mi Vender
20.913
-465
-2% -US$ 209 mil 1,11% 19
2024
Q1 		US$ 9,49 mi Vender
21.378
-520
-2% -US$ 223 mil 1,1% 21
2023
Q4 		US$ 8,97 mi Vender
21.898
-18
-0,1% -US$ 6,83 mil 1,13% 19
2023
Q3 		US$ 7,85 mi Comprar
21.916
+274
+1% +US$ 102 mil 1,07% 22
2023
Q2 		US$ 7,99 mi Vender
21.642
-808
-4% -US$ 272 mil 1,04% 22
2023
Q1 		US$ 7,2 mi Vender
22.450
-335
-1% -US$ 98,8 mil 1% 28
2022
Q4 		US$ 6,07 mi Vender
22.785
-834
-4% -US$ 231 mil 0,86% 36
2022
Q3 		US$ 6,31 mi Vender
23.619
-138
-0,6% -US$ 41,6 mil 0,94% 28
2022
Q2 		US$ 6,66 mi Vender
23.757
-251
-1% -US$ 77,9 mil 0,92% 32
2022
Q1 		US$ 8,7 mi Comprar
24.008
+813
+4% +US$ 289 mil 1,04% 23
2021
Q4 		US$ 9,23 mi Comprar
23.195
+584
+3% +US$ 225 mil 1,06% 20
2021
Q3 		US$ 8,09 mi Comprar
22.611
+1.502
+7% +US$ 553 mil 1,02% 22
2021
Q2 		US$ 7,48 mi Comprar
21.109
+1.390
+7% +US$ 467 mil 0,98% 26
2021
Q1 		US$ 6,29 mi Comprar
19.719
+806
+4% +US$ 258 mil 0,88% 31
2020
Q4 		US$ 5,93 mi Comprar
18.913
+234
+1% +US$ 68,7 mil 0,9% 31
2020
Q3 		US$ 5,19 mi Comprar
18.679
+521
+3% +US$ 141 mil 0,85% 33
2020
Q2 		US$ 4,5 mi Comprar
18.158
+9.841
+118% +US$ 2,21 mi 0,75% 40
2020
Q1 		US$ 1,58 mi Comprar
8.317
+1.466
+21% +US$ 310 mil 0,3% 79
2019
Q4 		US$ 1,46 mi Comprar
+6.851
Nova +US$ 1,37 mi 0,22% 95

Outros fundos que detêm QQQ

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Citigroup
Citigroup New York AUM de US$ 308 bi 40,94% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em QQQ no T3 2026

Caldwell Trust reduziu sua participação em Invesco QQQ Trust (QQQ) em 0,44% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 60 mil e ficando com 19.044 ações avaliadas em US$ 14,1 mi. A posição representa 1,11% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em QQQ no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. 3.616 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm QQQ no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 19.044 ações de Invesco QQQ Trust, no valor de US$ 14,1 mi.
  • Caldwell Trust vendeu 84 ações de Invesco QQQ Trust em T3 2026, por um valor estimado de US$ 60 mil.
  • Invesco QQQ Trust representou 1,11% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 20.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em Invesco QQQ Trust no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • 3.616 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco QQQ Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.