Caldwell Trust
icono de SPY

de Caldwell Trust State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción SPY Actividad de fondos de SPY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 46.6 M Vender
62,426
-196
-0.3% -USD 142 k 3.77% 3
2026
Q1 		USD 40.7 M Comprar
62,622
+1,020
+2% +USD 693 k 3.64% 3
2025
Q4 		USD 42 M Vender
61,602
-447
-0.7% -USD 302 k 3.73% 3
2025
Q3 		USD 41.3 M Vender
62,049
-2,355
-4% -USD 1.51 M 3.86% 3
2025
Q2 		USD 39.8 M Vender
64,404
-715
-1% -USD 409 k 3.98% 3
2025
Q1 		USD 36.4 M Comprar
65,119
+2,031
+3% +USD 1.19 M 3.91% 3
2024
Q4 		USD 37 M Vender
63,088
-705
-1% -USD 415 k 3.86% 3
2024
Q3 		USD 36.6 M Vender
63,793
-891
-1% -USD 493 k 3.84% 3
2024
Q2 		USD 35.2 M Vender
64,684
-858
-1% -USD 449 k 3.9% 4
2024
Q1 		USD 34.3 M Vender
65,542
-578
-0.9% -USD 288 k 3.99% 3
2023
Q4 		USD 31.4 M Comprar
66,120
+30
+0% +USD 13.4 k 3.97% 2
2023
Q3 		USD 28.3 M Comprar
66,090
+3,319
+5% +USD 1.48 M 3.85% 2
2023
Q2 		USD 27.8 M Vender
62,771
-6,382
-9% -USD 2.68 M 3.63% 3
2023
Q1 		USD 28.3 M Vender
69,153
-2,339
-3% -USD 933 k 3.93% 2
2022
Q4 		USD 27.3 M Vender
71,492
-1,997
-3% -USD 768 k 3.87% 2
2022
Q3 		USD 26.2 M Comprar
73,489
+2,723
+4% +USD 1.08 M 3.9% 2
2022
Q2 		USD 26.7 M Vender
70,766
-3,662
-5% -USD 1.5 M 3.67% 3
2022
Q1 		USD 33.6 M Vender
74,428
-417
-0.6% -USD 186 k 4.01% 3
2021
Q4 		USD 35.5 M Vender
74,845
-1,830
-2% -USD 840 k 4.09% 3
2021
Q3 		USD 32.9 M Comprar
76,675
+122
+0.2% +USD 53.8 k 4.16% 3
2021
Q2 		USD 32.8 M Comprar
76,553
+3,565
+5% +USD 1.49 M 4.29% 3
2021
Q1 		USD 28.9 M Comprar
72,988
+2,346
+3% +USD 905 k 4.03% 3
2020
Q4 		USD 26.4 M Comprar
70,642
+900
+1% +USD 319 k 4% 2
2020
Q3 		USD 23.4 M Vender
69,742
-4,308
-6% -USD 1.43 M 3.84% 3
2020
Q2 		USD 22.8 M Comprar
74,050
+147
+0.2% +USD 43 k 3.83% 2
2020
Q1 		USD 19 M Comprar
73,903
+971
+1% +USD 296 k 3.61% 1
2019
Q4 		USD 23.5 M Comprar
+72,932
Nuevas +USD 22.5 M 3.58% 1

Otros fondos que tienen SPY en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en SPY: resumen de T2 2026

Caldwell Trust redujo su participación en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) en 0.31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 142 k, y conservó 62,426 acciones valuadas en USD 46.6 M. La posición representa 3.77% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en SPY en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 4,677 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPY.

  • Al cierre de T2 2026, Caldwell Trust tenía 62,426 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust con un valor de USD 46.6 M.
  • Caldwell Trust vendió 196 acciones de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T2 2026, por un valor estimado de USD 142 k.
  • State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representó 3.77% de la cartera de Caldwell Trust en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 4,677 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.