Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Caldwell Trust Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.9 M Comprar
310,826
+10,155
+3% +USD 527 k 1.26% 14
2026
Q2 		USD 15.8 M Comprar
300,671
+16,074
+6% +USD 843 k 1.27% 15
2026
Q1 		USD 15 M Comprar
284,597
+18,838
+7% +USD 996 k 1.34% 15
2025
Q4 		USD 14.1 M Comprar
265,759
+22,244
+9% +USD 1.18 M 1.25% 15
2025
Q3 		USD 12.9 M Comprar
243,515
+16,973
+7% +USD 896 k 1.21% 16
2025
Q2 		USD 12 M Comprar
226,542
+11,704
+5% +USD 611 k 1.2% 17
2025
Q1 		USD 11.3 M Comprar
214,838
+19,129
+10% +USD 994 k 1.21% 18
2024
Q4 		USD 10.1 M Comprar
195,709
+22,349
+13% +USD 1.16 M 1.06% 21
2024
Q3 		USD 9.13 M Comprar
173,360
+2,194
+1% +USD 114 k 0.96% 27
2024
Q2 		USD 8.77 M Comprar
171,166
+4,299
+3% +USD 219 k 0.97% 25
2024
Q1 		USD 8.56 M Comprar
166,867
+8,999
+6% +USD 460 k 1% 25
2023
Q4 		USD 8.09 M Vender
157,868
-16,006
-9% -USD 804 k 1.02% 27
2023
Q3 		USD 8.66 M Vender
173,874
-34,739
-17% -USD 1.74 M 1.18% 20
2023
Q2 		USD 10.5 M Vender
208,613
-43,958
-17% -USD 2.21 M 1.37% 12
2023
Q1 		USD 12.8 M Vender
252,571
-60,023
-19% -USD 3.01 M 1.77% 8
2022
Q4 		USD 15.6 M Vender
312,594
-109,440
-26% -USD 5.42 M 2.2% 6
2022
Q3 		USD 20.8 M Vender
422,034
-193,314
-31% -USD 9.8 M 3.09% 3
2022
Q2 		USD 31.1 M Vender
615,348
-114,049
-16% -USD 5.81 M 4.28% 2
2022
Q1 		USD 37.7 M Vender
729,397
-56,340
-7% -USD 2.97 M 4.49% 2
2021
Q4 		USD 42.3 M Comprar
785,737
+26,757
+4% +USD 1.45 M 4.87% 2
2021
Q3 		USD 41.5 M Comprar
758,980
+86,552
+13% +USD 4.74 M 5.24% 1
2021
Q2 		USD 36.9 M Comprar
672,428
+98,060
+17% +USD 5.37 M 4.82% 1
2021
Q1 		USD 31.4 M Comprar
574,368
+109,419
+24% +USD 6.01 M 4.38% 2
2020
Q4 		USD 25.7 M Comprar
464,949
+136,923
+42% +USD 7.53 M 3.88% 3
2020
Q3 		USD 18 M Comprar
328,026
+142,856
+77% +USD 7.85 M 2.96% 4
2020
Q2 		USD 10.1 M Comprar
185,170
+13,004
+8% +USD 701 k 1.7% 11
2020
Q1 		USD 9.01 M Comprar
172,166
+12,122
+8% +USD 645 k 1.71% 12
2019
Q4 		USD 8.58 M Comprar
+160,044
Nuevas +USD 8.58 M 1.31% 16

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 24.4 mil M 17.62% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Caldwell Trust en IGSB: resumen de T3 2026

Caldwell Trust aumentó su participación en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en 3.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 527 k y elevar la posición a 310,826 acciones con un valor de USD 15.9 M. La posición representa 1.26% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en IGSB en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.3 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 924 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • Al cierre de T3 2026, Caldwell Trust tenía 310,826 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF con un valor de USD 15.9 M.
  • Caldwell Trust compró 10,155 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 527 k.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representó 1.26% de la cartera de Caldwell Trust en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Caldwell Trust reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Caldwell Trust en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 42.3 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 924 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Caldwell Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.