Caldwell Trust
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de Caldwell Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IGSB Atividade dos fundos em IGSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 15,9 mi Comprar
310.826
+10.155
+3% +US$ 527 mil 1,26% 14
2026
Q2 		US$ 15,8 mi Comprar
300.671
+16.074
+6% +US$ 843 mil 1,27% 15
2026
Q1 		US$ 15 mi Comprar
284.597
+18.838
+7% +US$ 996 mil 1,34% 15
2025
Q4 		US$ 14,1 mi Comprar
265.759
+22.244
+9% +US$ 1,18 mi 1,25% 15
2025
Q3 		US$ 12,9 mi Comprar
243.515
+16.973
+7% +US$ 896 mil 1,21% 16
2025
Q2 		US$ 12 mi Comprar
226.542
+11.704
+5% +US$ 611 mil 1,2% 17
2025
Q1 		US$ 11,3 mi Comprar
214.838
+19.129
+10% +US$ 994 mil 1,21% 18
2024
Q4 		US$ 10,1 mi Comprar
195.709
+22.349
+13% +US$ 1,16 mi 1,06% 21
2024
Q3 		US$ 9,13 mi Comprar
173.360
+2.194
+1% +US$ 114 mil 0,96% 27
2024
Q2 		US$ 8,77 mi Comprar
171.166
+4.299
+3% +US$ 219 mil 0,97% 25
2024
Q1 		US$ 8,56 mi Comprar
166.867
+8.999
+6% +US$ 460 mil 1% 25
2023
Q4 		US$ 8,09 mi Vender
157.868
-16.006
-9% -US$ 804 mil 1,02% 27
2023
Q3 		US$ 8,66 mi Vender
173.874
-34.739
-17% -US$ 1,74 mi 1,18% 20
2023
Q2 		US$ 10,5 mi Vender
208.613
-43.958
-17% -US$ 2,21 mi 1,37% 12
2023
Q1 		US$ 12,8 mi Vender
252.571
-60.023
-19% -US$ 3,01 mi 1,77% 8
2022
Q4 		US$ 15,6 mi Vender
312.594
-109.440
-26% -US$ 5,42 mi 2,2% 6
2022
Q3 		US$ 20,8 mi Vender
422.034
-193.314
-31% -US$ 9,8 mi 3,09% 3
2022
Q2 		US$ 31,1 mi Vender
615.348
-114.049
-16% -US$ 5,81 mi 4,28% 2
2022
Q1 		US$ 37,7 mi Vender
729.397
-56.340
-7% -US$ 2,97 mi 4,49% 2
2021
Q4 		US$ 42,3 mi Comprar
785.737
+26.757
+4% +US$ 1,45 mi 4,87% 2
2021
Q3 		US$ 41,5 mi Comprar
758.980
+86.552
+13% +US$ 4,74 mi 5,24% 1
2021
Q2 		US$ 36,9 mi Comprar
672.428
+98.060
+17% +US$ 5,37 mi 4,82% 1
2021
Q1 		US$ 31,4 mi Comprar
574.368
+109.419
+24% +US$ 6,01 mi 4,38% 2
2020
Q4 		US$ 25,7 mi Comprar
464.949
+136.923
+42% +US$ 7,53 mi 3,88% 3
2020
Q3 		US$ 18 mi Comprar
328.026
+142.856
+77% +US$ 7,85 mi 2,96% 4
2020
Q2 		US$ 10,1 mi Comprar
185.170
+13.004
+8% +US$ 701 mil 1,7% 11
2020
Q1 		US$ 9,01 mi Comprar
172.166
+12.122
+8% +US$ 645 mil 1,71% 12
2019
Q4 		US$ 8,58 mi Comprar
+160.044
Nova +US$ 8,58 mi 1,31% 16

Outros fundos que detêm IGSB

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 24,4 bi 17,62% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IGSB no T3 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) em 3,4% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 527 mil em ações e elevando a posição para 310.826 ações, avaliadas em US$ 15,9 mi. A posição representa 1,26% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IGSB no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 42,3 mi em T4 2021. 924 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGSB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Caldwell Trust detinha 310.826 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, no valor de US$ 15,9 mi.
  • Caldwell Trust comprou 10.155 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 527 mil.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF representou 1,26% da carteira de Caldwell Trust em T3 2026, sua posição nº 14.
  • Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no T4 2019 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de Caldwell Trust atingiu o pico de US$ 42,3 mi em T4 2021.
  • 924 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.