Caldwell Trust
IGSB-Symbol

Caldwell Trusts iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IGSB Fondsaktivität für IGSB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		15,8 Mio. $ Kaufen
300.671
+16.074
+6 % +842.612 $ 1,27 % 15
2026
Q1 		15 Mio. $ Kaufen
284.597
+18.838
+7 % +995.758 $ 1,34 % 15
2025
Q4 		14,1 Mio. $ Kaufen
265.759
+22.244
+9 % +1,18 Mio. $ 1,25 % 15
2025
Q3 		12,9 Mio. $ Kaufen
243.515
+16.973
+7 % +895.893 $ 1,21 % 16
2025
Q2 		12 Mio. $ Kaufen
226.542
+11.704
+5 % +611.466 $ 1,2 % 17
2025
Q1 		11,3 Mio. $ Kaufen
214.838
+19.129
+10 % +994.482 $ 1,21 % 18
2024
Q4 		10,1 Mio. $ Kaufen
195.709
+22.349
+13 % +1,16 Mio. $ 1,06 % 21
2024
Q3 		9,13 Mio. $ Kaufen
173.360
+2.194
+1 % +114.176 $ 0,96 % 27
2024
Q2 		8,77 Mio. $ Kaufen
171.166
+4.299
+3 % +219.301 $ 0,97 % 25
2024
Q1 		8,56 Mio. $ Kaufen
166.867
+8.999
+6 % +460.456 $ 1 % 25
2023
Q4 		8,09 Mio. $ Verkaufen
157.868
-16.006
-9 % -803.725 $ 1,02 % 27
2023
Q3 		8,66 Mio. $ Verkaufen
173.874
-34.739
-17 % -1,74 Mio. $ 1,18 % 20
2023
Q2 		10,5 Mio. $ Verkaufen
208.613
-43.958
-17 % -2,21 Mio. $ 1,37 % 12
2023
Q1 		12,8 Mio. $ Verkaufen
252.571
-60.023
-19 % -3,01 Mio. $ 1,77 % 8
2022
Q4 		15,6 Mio. $ Verkaufen
312.594
-109.440
-26 % -5,42 Mio. $ 2,2 % 6
2022
Q3 		20,8 Mio. $ Verkaufen
422.034
-193.314
-31 % -9,8 Mio. $ 3,09 % 3
2022
Q2 		31,1 Mio. $ Verkaufen
615.348
-114.049
-16 % -5,81 Mio. $ 4,28 % 2
2022
Q1 		37,7 Mio. $ Verkaufen
729.397
-56.340
-7 % -2,97 Mio. $ 4,49 % 2
2021
Q4 		42,3 Mio. $ Kaufen
785.737
+26.757
+4 % +1,45 Mio. $ 4,87 % 2
2021
Q3 		41,5 Mio. $ Kaufen
758.980
+86.552
+13 % +4,74 Mio. $ 5,24 % 1
2021
Q2 		36,9 Mio. $ Kaufen
672.428
+98.060
+17 % +5,37 Mio. $ 4,82 % 1
2021
Q1 		31,4 Mio. $ Kaufen
574.368
+109.419
+24 % +6,01 Mio. $ 4,38 % 2
2020
Q4 		25,7 Mio. $ Kaufen
464.949
+136.923
+42 % +7,53 Mio. $ 3,88 % 3
2020
Q3 		18 Mio. $ Kaufen
328.026
+142.856
+77 % +7,85 Mio. $ 2,96 % 4
2020
Q2 		10,1 Mio. $ Kaufen
185.170
+13.004
+8 % +700.533 $ 1,7 % 11
2020
Q1 		9,01 Mio. $ Kaufen
172.166
+12.122
+8 % +645.092 $ 1,71 % 12
2019
Q4 		8,58 Mio. $ Kaufen
+160.044
Neu +8,58 Mio. $ 1,31 % 16

Weitere Fonds mit IGSB im Portfolio

Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allstate Corporation
Allstate Corporation Northbrook, Illinois 10 Mrd. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barings
Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IGSB-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) im Q2 2026 um 5,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 842.612 $ und erhöhte die Position damit auf 300.671 Aktien im Wert von 15,8 Mio. $. Die Position macht 1,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IGSB und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 42,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.013 von Wall St. Rank erfasste Fonds IGSB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 300.671 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im Wert von 15,8 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 16.074 Aktien von iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF im geschätzten Wert von 842.612 $.
  • iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF machte in Q2 2026 1,27 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Caldwell Trust in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF erreichte im Q4 2021 mit 42,3 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.013 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .