Caldwell Trust
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Caldwell Trust의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 IGSB 주식 상세 정보 IGSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1592만 매수
310,826
+10,155
+3% +US$52.7만 1.26% 14
2026
Q2 		US$1576만 매수
300,671
+16,074
+6% +US$84.3만 1.27% 15
2026
Q1 		US$1496만 매수
284,597
+18,838
+7% +US$100만 1.34% 15
2025
Q4 		US$1405만 매수
265,759
+22,244
+9% +US$118만 1.25% 15
2025
Q3 		US$1291만 매수
243,515
+16,973
+7% +US$89.6만 1.21% 16
2025
Q2 		US$1195만 매수
226,542
+11,704
+5% +US$61.1만 1.2% 17
2025
Q1 		US$1125만 매수
214,838
+19,129
+10% +US$99.4만 1.21% 18
2024
Q4 		US$1012만 매수
195,709
+22,349
+13% +US$116만 1.06% 21
2024
Q3 		US$913만 매수
173,360
+2,194
+1% +US$11.4만 0.96% 27
2024
Q2 		US$877만 매수
171,166
+4,299
+3% +US$21.9만 0.97% 25
2024
Q1 		US$856만 매수
166,867
+8,999
+6% +US$46만 1% 25
2023
Q4 		US$809만 매도
157,868
-16,006
-9% -US$80.4만 1.02% 27
2023
Q3 		US$866만 매도
173,874
-34,739
-17% -US$174만 1.18% 20
2023
Q2 		US$1047만 매도
208,613
-43,958
-17% -US$221만 1.37% 12
2023
Q1 		US$1276만 매도
252,571
-60,023
-19% -US$301만 1.77% 8
2022
Q4 		US$1557만 매도
312,594
-109,440
-26% -US$542만 2.2% 6
2022
Q3 		US$2080만 매도
422,034
-193,314
-31% -US$976만 3.09% 3
2022
Q2 		US$3111만 매도
615,348
-114,049
-16% -US$581만 4.28% 2
2022
Q1 		US$3772만 매도
729,397
-56,340
-7% -US$297만 4.49% 2
2021
Q4 		US$4234만 매수
785,737
+26,757
+4% +US$145만 4.87% 2
2021
Q3 		US$4147만 매수
758,980
+86,552
+13% +US$474만 5.24% 1
2021
Q2 		US$3686만 매수
672,428
+98,060
+17% +US$537만 4.82% 1
2021
Q1 		US$3141만 매수
574,368
+109,419
+24% +US$601만 4.38% 2
2020
Q4 		US$2565만 매수
464,949
+136,923
+42% +US$753만 3.88% 3
2020
Q3 		US$1801만 매수
328,026
+142,856
+77% +US$785만 2.96% 4
2020
Q2 		US$1013만 매수
185,170
+13,004
+8% +US$70.1만 1.7% 11
2020
Q1 		US$901만 매수
172,166
+12,122
+8% +US$64.5만 1.71% 12
2019
Q4 		US$858만 매수
+160,044
신규 +US$858만 1.31% 16

IGSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM US$58.4억 11.61% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM US$306억 20.91% 1년 추정 수익률
Williams Jones Wealth Management
Williams Jones Wealth Management New York AUM US$89.4억 17.99% 1년 추정 수익률
Parkside Investments
Parkside Investments Deerfield, Illinois AUM US$8.79억 20.03% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$844억 20.16% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 IGSB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) 지분을 3.4% 늘리고, 약 US$52.7만 규모를 매수해 보유 주식 수를 310,826주로 늘렸으며 평가액은 US$1592만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.26%이고, 순위는 #14예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 IGSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$4234만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 620개가 2026년 3분기 기준으로 IGSB 주식을 보유하고 있어요.

  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1592만 상당의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 310,826주를 보유했어요.
  • Caldwell Trust 측은 2026년 3분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 10,155주를 매수했어요. 추정 금액은 US$52.7만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 비중은 1.26%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Caldwell Trust의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$4234만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 620개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 30일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.