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Avestar Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
20.61%
1년 추정 수익률
33.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.96%
1년 예상 수익률
+33.8%
3년 예상 수익률
+101.14%
5년 예상 수익률
+116.39%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.34억
(+15%)
자금 흐름
+US$4331만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.5%
보유액
587
신규
78
증가
206
축소
208
청산됨
43
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$779만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$661만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$540만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$389만 |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$206만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
BULZ
|
+US$484만 |
| 2 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$424만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$365만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$300만 |
| 5 |
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
|
+US$249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.75% |
| 2 | 정보기술 | 26.05% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.79% |
| 4 | 임의소비재 | 4.89% |
| 5 | 금융 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.78억 | 9.92% |
502,871
+10,876
| +2% | +US$389만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.68억 | 9.4% |
840,711
-8,284
| -1% | -US$170만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9229만 | 5.15% |
318,945
+2,238
| +0.7% | +US$64만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4722만 | 2.64% |
63,237
+9,124
| +17% | +US$661만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4591만 | 2.56% |
62,347
+7,849
| +14% | +US$540만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4501만 | 2.51% |
79,905
+1,666
| +2% | +US$102만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4460만 | 2.49% |
187,127
-579
| -0.3% | -US$14.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3018만 | 1.69% |
80,907
-1,515
| -2% | -US$61.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$2984만 | 1.67% |
190,128
+13,485
| +8% | +US$206만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2626만 | 1.47% |
73,493
+426
| +0.6% | +US$15.3만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
11
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.05억
| US$2542만 | 1.42% |
628,720
+38,718
| +7% | +US$156만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$2460만 | 1.37% |
486,417
+14,579
| +3% | +US$73.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2268만 | 1.27% |
60,027
-7,482
| -11% | -US$300만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
14
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$16.6억
| US$2067만 | 1.15% |
408,736
+2,270
| +0.6% | +US$11.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2023만 | 1.13% |
27,013
-5,015
| -16% | -US$365만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1941만 | 1.08% |
46,138
+4,639
| +11% | +US$185만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1723만 | 0.96% |
144,829
+6,171
| +4% | +US$70.5만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1593만 | 0.89% |
223,640
+1,484
| +0.7% | +US$10.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1508만 | 0.84% |
296,914
+23,601
| +9% | +US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$1490만 | 0.83% |
249,197
+20,111
| +9% | +US$120만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
21
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$1463만 | 0.82% |
365,566
-2,187
| -0.6% | -US$9.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
22
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1407만 | 0.79% |
19,100
+1,700
| +10% | +US$117만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1387만 | 0.77% |
76,669
+6,920
| +10% | +US$120만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1260만 | 0.7% |
34,040
+453
| +1% | +US$16.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
25
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$1245만 | 0.7% |
248,330
-49,647
| -17% | -US$249만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
FAB
Avestar Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Avestar Capital는 US$17.9억 상당의 587개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Avestar Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 78개, 206개 증가, 208개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, 65,348주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN으로, 추정 금액은 US$484만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Avestar Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF으로, US$212만 상당의 65,348주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avestar Capital로, 추정 증가액은 US$661만 규모예요.
- Avestar Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$365만예요.
- Avestar Capital는 2026년 2분기에 MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$484만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avestar Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 40%를 차지해요.
- Avestar Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Avestar Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Avestar Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.