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Caldwell Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.4億
売買回転率
12.57%
推定1年リターン
28.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.41%
1年予想リターン
+28.29%
3年間の予想リターン
+86.97%
5年予想リターン
+109.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.17億
(+10%)
資金フロー
-$741万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.49%
保有額
851
新規
67
買い増し
176
減少
255
解消
40
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$256万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$246万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$131万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$130万 |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$526万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$265万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$262万 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+$173万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$140万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.54% |
| 2 | 情報技術 | 22.53% |
| 3 | 金融 | 10.01% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.61% |
| 5 | ヘルスケア | 6.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
$1757億
| $1160万 | 0.94% |
12,063
+117
| +1% | +$12.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
27
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1148万 | 0.93% |
101,349
-3,320
| -3% | -$41.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1076万 | 0.87% |
111,455
+13,491
| +14% | +$130万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
29
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1052万 | 0.85% |
22,037
+536
| +2% | +$21.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1048万 | 0.85% |
76,627
+17,130
| +29% | +$256万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
31
Visa
V
$7558億
| $1047万 | 0.85% |
30,516
-1,098
| -3% | -$35.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
32
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1046万 | 0.85% |
27,683
-57
| -0.2% | -$2.29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
Quanta Services
PWR
$950億
| $1028万 | 0.83% |
14,272
+602
| +4% | +$41.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1018万 | 0.82% |
126,411
-2,497
| -2% | -$19.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1015万 | 0.82% |
20,289
-603
| -3% | -$29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
36
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $990万 | 0.8% |
13,692
-308
| -2% | -$14.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
37
Amgen
AMGN
$2338億
| $963万 | 0.78% |
26,584
-5,047
| -16% | -$173万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
38
Arista Networks
ANET
$2232億
| $957万 | 0.77% |
56,332
+4,223
| +8% | +$66.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.7億
| $923万 | 0.75% |
368,607
-5,768
| -2% | -$14.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
40
McDonald's
MCD
$1719億
| $919万 | 0.74% |
34,014
-102
| -0.3% | -$2.92万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $917万 | 0.74% |
128,768
+11,296
| +10% | +$78.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
42
Chevron
CVX
$4413億
| $906万 | 0.73% |
54,641
-554
| -1% | -$10.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
43
Cisco
CSCO
$4234億
| $859万 | 0.69% |
73,094
-2,530
| -3% | -$26.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $854万 | 0.69% |
58,205
-3,025
| -5% | -$44万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $732万 | 0.59% |
24,560
+2,187
| +10% | +$43.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
46
AbbVie
ABBV
$5044億
| $681万 | 0.55% |
27,070
+1,557
| +6% | +$33.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $669万 | 0.54% |
65,396
+5,759
| +10% | +$54.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
IBM
IBM
$2187億
| $638万 | 0.52% |
22,680
+2,333
| +11% | +$58.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $633万 | 0.51% |
33,211
+571
| +2% | +$9.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
50
American Express
AXP
$2118億
| $630万 | 0.51% |
18,631
-23
| -0.1% | -$7,364 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
FNT
Caldwell Trustの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustは851銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$11.2億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Caldwell Trustの2026年第2四半期の報告書には、新規 67件、176件増加しました、255件減少、40件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は11,143株、評価額は$246万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$526万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は11,143株、評価額は$246万でした。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$256万でした。
- Caldwell Trustが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$265万相当を減らしました。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$526万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caldwell Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの30%を占めています。
- Caldwell Trustは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Caldwell Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$12.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のCaldwell Trustの 13F報告書 に基づいています。