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Caldwell Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
12,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+109,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+117 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
-7,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,49 %
Position
851
Neu
67
Aufgestockt
176
Reduziert
255
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
4,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,56 Mio. $ |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,3 Mio. $ |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+1,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,65 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,62 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+1,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,54 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,01 % |
| 4 | Industrie | 7,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,94 % |
12.063
+117
| +1 % | +121.004 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
27
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,93 % |
101.349
-3.320
| -3 % | -412.154 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
28
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,87 % |
111.455
+13.491
| +14 % | +1,3 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
29
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
22.037
+536
| +2 % | +217.504 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
30
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
76.627
+17.130
| +29 % | +2,56 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
31
Visa
V
756 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
30.516
-1.098
| -3 % | -352.507 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
32
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,85 % |
27.683
-57
| -0,2 % | -22.854 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,83 % |
14.272
+602
| +4 % | +411.483 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
126.411
-2.497
| -2 % | -193.583 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,82 % |
20.289
-603
| -3 % | -289.892 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
36
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,8 % |
13.692
-308
| -2 % | -142.107 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
|
37
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,78 % |
26.584
-5.047
| -16 % | -1,73 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
38
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,77 % |
56.332
+4.223
| +8 % | +663.336 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,75 % |
368.607
-5.768
| -2 % | -144.473 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,74 % |
34.014
-102
| -0,3 % | -29.248 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,74 % |
128.768
+11.296
| +10 % | +786.835 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
42
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 0,73 % |
54.641
-554
| -1 % | -103.114 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
43
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 8,59 Mio. $ | 0,69 % |
73.094
-2.530
| -3 % | -264.585 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,69 % |
58.205
-3.025
| -5 % | -440.291 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 7,32 Mio. $ | 0,59 % |
24.560
+2.187
| +10 % | +438.512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
46
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 6,81 Mio. $ | 0,55 % |
27.070
+1.557
| +6 % | +334.982 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,54 % |
65.396
+5.759
| +10 % | +543.418 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
48
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 6,38 Mio. $ | 0,52 % |
22.680
+2.333
| +11 % | +587.799 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
49
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,33 Mio. $ | 0,51 % |
33.211
+571
| +2 % | +97.563 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
50
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,51 % |
18.631
-23
| -0,1 % | -7.364 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FNT
Portfolio-Rückblick von Caldwell Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 851 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caldwell Trust für Q2 2026 weist 67 neu, 176 erhöht, 255 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 5,26 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Caldwell Trust im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 11.143 Aktien im Wert von 2,46 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in ExxonMobil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caldwell Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Caldwell Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caldwell Trust machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Caldwell Trust eröffnete 67 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caldwell Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .