Caldwell Trusts iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IEFA Fondsaktivität für IEFA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	13,7 Mio. $	Kaufen	141.821 +30.366	+27 %	+3 Mio. $	1,09 %	22
2026 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	111.455 +13.491	+14 %	+1,3 Mio. $	0,87 %	28
2026 Q1	8,87 Mio. $	Kaufen	97.964 +13.696	+16 %	+1,28 Mio. $	0,79 %	36
2025 Q4	7,54 Mio. $	Kaufen	84.268 +12.028	+17 %	+1,06 Mio. $	0,67 %	37
2025 Q3	6,31 Mio. $	Kaufen	72.240 +2.346	+3 %	+199.334 $	0,59 %	41
2025 Q2	5,83 Mio. $	Kaufen	69.894 +3.118	+5 %	+247.462 $	0,58 %	41
2025 Q1	5,05 Mio. $	Kaufen	66.776 +2.595	+4 %	+194.046 $	0,54 %	44
2024 Q4	4,51 Mio. $	Kaufen	64.181 +8.982	+16 %	+662.626 $	0,47 %	47
2024 Q3	4,31 Mio. $	Kaufen	55.199 +956	+2 %	+71.563 $	0,45 %	50
2024 Q2	3,94 Mio. $	Kaufen	54.243 +5.544	+11 %	+407.957 $	0,44 %	51
2024 Q1	3,61 Mio. $	Kaufen	48.699 +8.057	+20 %	+573.541 $	0,42 %	55
2023 Q4	2,86 Mio. $	Kaufen	40.642 +3.866	+11 %	+254.812 $	0,36 %	64
2023 Q3	2,37 Mio. $	Kaufen	36.776 +15.344	+72 %	+1,03 Mio. $	0,32 %	72
2023 Q2	1,45 Mio. $	Kaufen	21.432 +13.966	+187 %	+947.118 $	0,19 %	116
2023 Q1	499.102 $	Kaufen	7.466 +57	+0,8 %	+3.737 $	0,07 %	197
2022 Q4	456.691 $	Halten	7.409	–	–	0,06 %	199
2022 Q3	390.232 $	Halten	7.409	–	–	0,06 %	209
2022 Q2	436.020 $	Kaufen	7.409 +550	+8 %	+35.286 $	0,06 %	203
2022 Q1	476.769 $	Kaufen	6.859 +6.609	+2.644 %	+467.490 $	0,06 %	206
2021 Q4	18.660 $	Halten	250	–	–	﹤0,01 %	575
2021 Q3	18.563 $	Kaufen	+250	Neu	+19.018 $	﹤0,01 %	568

Weitere Fonds mit IEFA im Portfolio

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 273 Mrd. $ AUM 15,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Wealth Investment Management New York 16,6 Mrd. $ AUM

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,5 Mrd. $ AUM

IEFA-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) im Q3 2026 um 27 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 141.821 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $. Die Position macht 1,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IEFA und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds IEFA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 141.821 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im Wert von 13,7 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q3 2026 30.366 Aktien von iShares Core MSCI EAFE ETF im geschätzten Wert von 3 Mio. $.
iShares Core MSCI EAFE ETF machte in Q3 2026 1,09 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 22.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.150 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core MSCI EAFE ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .