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RKL Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,26 Mrd. $
Umschlag
4,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+225,6 %
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+7,5 Mio. $
(+0,6 %)
Kapitalfluss
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,51 %
Position
196
Neu
7
Aufgestockt
106
Reduziert
67
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+5,96 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+3,65 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+970.792 $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+914.340 $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+849.272 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,49 % |
| 2 | Technologie | 9,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,5 % |
| 5 | Industrie | 2,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 18,82 % |
310.042
-6.270
| -2 % | -4,78 Mio. $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 9,55 % |
1.243.834
+33.737
| +3 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 79,1 Mio. $ | 6,27 % |
1.098.947
-13.717
| -1 % | -1,04 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 54,3 Mio. $ | 4,3 % |
1.808.702
-30.525
| -2 % | -914.340 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 4,06 % |
377.073
-3.743
| -1 % | -541.647 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 4,05 % |
810.331
+90.100
| +13 % | +5,96 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 39,9 Mio. $ | 3,16 % |
119.769
+622
| +0,5 % | +199.785 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 2,76 % |
658.787
+64.934
| +11 % | +3,65 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 2,38 % |
370.247
+6.109
| +2 % | +491.522 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,17 % |
482.963
+9.518
| +2 % | +552.840 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 2,03 % |
49.966
+40
| +0,1 % | +18.498 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 24,2 Mio. $ | 1,91 % |
70.211
-2.447
| -3 % | -849.272 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,84 % |
680.744
-2.661
| -0,4 % | -94.211 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
14
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 1,76 % |
616.945
-10.771
| -2 % | -377.580 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,62 % |
260.837
+1.891
| +0,7 % | +152.914 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 1,61 % |
88.888
+4.865
| +6 % | +1,04 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,57 % |
445.308
+32.462
| +8 % | +1,49 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
|
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,49 % |
17.633
-1.022
| -5 % | -970.792 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,4 % |
196.709
+4.842
| +3 % | +448.922 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,32 % |
50.314
+586
| +1 % | +204.964 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 15,9 Mio. $ | 1,26 % |
63.626
-1.614
| -2 % | -410.079 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,25 % |
575.556
-17.116
| -3 % | -476.176 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,24 % |
478.301
-2.595
| -0,5 % | -88.774 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
24
Costco
COST
438 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,95 % |
13.179
-168
| -1 % | -156.835 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,65 % |
14.968
-279
| -2 % | -156.865 $ |
2014 Q1
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von RKL Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt RKL Wealth Management 196 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 0,6 % gegenüber 1,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,6 %. RKL Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2, sodass das Portfolio mit 196 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von RKL Wealth Management im Q3 2026 war VanEck IG Floating Rate ETF: 22.906 Aktien im Wert von 586.165 $.
- RKL Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von RKL Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- RKL Wealth Management hat seine Position in Cummins im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.903 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von RKL Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- RKL Wealth Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von RKL Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,6 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von RKL Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .