Caldwell Trust
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Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		10,2 Mio. $ Verkaufen
126.411
-2.497
-2 % -193.583 $ 0,82 % 34
2026
Q1 		9,25 Mio. $ Kaufen
128.908
+988
+0,8 % +73.407 $ 0,83 % 35
2025
Q4 		9,28 Mio. $ Kaufen
127.920
+4.016
+3 % +292.138 $ 0,83 % 34
2025
Q3 		9,1 Mio. $ Verkaufen
123.904
-136
-0,1 % -9.767 $ 0,85 % 30
2025
Q2 		8,68 Mio. $ Kaufen
124.040
+1.156
+0,9 % +75.882 $ 0,87 % 29
2025
Q1 		7,95 Mio. $ Kaufen
122.884
+3.392
+3 % +227.633 $ 0,85 % 33
2024
Q4 		7,89 Mio. $ Kaufen
119.492
+1.712
+1 % +116.224 $ 0,82 % 30
2024
Q3 		7,77 Mio. $ Verkaufen
117.780
-5.040
-4 % -316.446 $ 0,82 % 31
2024
Q2 		7,43 Mio. $ Kaufen
122.820
+3.332
+3 % +202.484 $ 0,82 % 30
2024
Q1 		7,46 Mio. $ Kaufen
119.488
+860
+0,7 % +50.823 $ 0,87 % 28
2023
Q4 		6,9 Mio. $ Verkaufen
118.628
-144
-0,1 % -7.694 $ 0,87 % 29
2023
Q3 		6,18 Mio. $ Kaufen
118.772
+1.288
+1 % +70.636 $ 0,84 % 33
2023
Q2 		6,47 Mio. $ Verkaufen
117.484
-4.132
-3 % -216.617 $ 0,84 % 34
2023
Q1 		6,41 Mio. $ Verkaufen
121.616
-288
-0,2 % -15.322 $ 0,89 % 31
2022
Q4 		6,21 Mio. $ Verkaufen
121.904
-5.164
-4 % -263.039 $ 0,88 % 33
2022
Q3 		5,97 Mio. $ Verkaufen
127.068
-128
-0,1 % -6.689 $ 0,89 % 31
2022
Q2 		6,26 Mio. $ Verkaufen
127.196
-1.104
-0,9 % -59.650 $ 0,86 % 35
2022
Q1 		7,63 Mio. $ Kaufen
128.300
+1.532
+1 % +89.880 $ 0,91 % 26
2021
Q4 		8,07 Mio. $ Kaufen
126.768
+3.100
+3 % +194.325 $ 0,93 % 25
2021
Q3 		7,32 Mio. $ Kaufen
123.668
+9.132
+8 % +551.817 $ 0,93 % 27
2021
Q2 		6,8 Mio. $ Verkaufen
114.536
-5.400
-5 % -312.965 $ 0,89 % 31
2021
Q1 		6,64 Mio. $ Kaufen
119.936
+8.300
+7 % +450.403 $ 0,93 % 29
2020
Q4 		5,77 Mio. $ Verkaufen
111.636
-764
-0,7 % -36.992 $ 0,87 % 32
2020
Q3 		4,95 Mio. $ Verkaufen
112.400
-20.144
-15 % -877.815 $ 0,81 % 37
2020
Q2 		5,43 Mio. $ Kaufen
132.544
+2.016
+2 % +77.222 $ 0,91 % 30
2020
Q1 		4,3 Mio. $ Verkaufen
130.528
-4.976
-4 % -206.055 $ 0,81 % 37
2019
Q4 		6,04 Mio. $ Kaufen
+135.504
Neu +5,82 Mio. $ 0,92 % 29

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 193.583 $ und hielt danach 126.411 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #34.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 126.411 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 10,2 Mio. $.
  • Caldwell Trust verkaufte 2.497 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 193.583 $.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q2 2026 0,82 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 34.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.497 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .