Caldwell Trust의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO 주식 보유 내역

Caldwell Trust의 포트폴리오 VO 주식 상세 정보 VO 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$1018만	매도	126,411 -2,497	-2%	-US$19.4만	0.82%	34
2026 Q1	US$925만	매수	128,908 +988	+0.8%	+US$7.34만	0.83%	35
2025 Q4	US$928만	매수	127,920 +4,016	+3%	+US$29.2만	0.83%	34
2025 Q3	US$910만	매도	123,904 -136	-0.1%	-US$9.8천	0.85%	30
2025 Q2	US$868만	매수	124,040 +1,156	+0.9%	+US$7.59만	0.87%	29
2025 Q1	US$795만	매수	122,884 +3,392	+3%	+US$22.8만	0.85%	33
2024 Q4	US$789만	매수	119,492 +1,712	+1%	+US$11.6만	0.82%	30
2024 Q3	US$777만	매도	117,780 -5,040	-4%	-US$31.6만	0.82%	31
2024 Q2	US$743만	매수	122,820 +3,332	+3%	+US$20.2만	0.82%	30
2024 Q1	US$746만	매수	119,488 +860	+0.7%	+US$5.08만	0.87%	28
2023 Q4	US$690만	매도	118,628 -144	-0.1%	-US$7.69천	0.87%	29
2023 Q3	US$618만	매수	118,772 +1,288	+1%	+US$7.06만	0.84%	33
2023 Q2	US$647만	매도	117,484 -4,132	-3%	-US$21.7만	0.84%	34
2023 Q1	US$641만	매도	121,616 -288	-0.2%	-US$1.53만	0.89%	31
2022 Q4	US$621만	매도	121,904 -5,164	-4%	-US$26.3만	0.88%	33
2022 Q3	US$597만	매도	127,068 -128	-0.1%	-US$6.69천	0.89%	31
2022 Q2	US$626만	매도	127,196 -1,104	-0.9%	-US$5.96만	0.86%	35
2022 Q1	US$763만	매수	128,300 +1,532	+1%	+US$8.99만	0.91%	26
2021 Q4	US$807만	매수	126,768 +3,100	+3%	+US$19.4만	0.93%	25
2021 Q3	US$732만	매수	123,668 +9,132	+8%	+US$55.2만	0.93%	27
2021 Q2	US$680만	매도	114,536 -5,400	-5%	-US$31.3만	0.89%	31
2021 Q1	US$664만	매수	119,936 +8,300	+7%	+US$45만	0.93%	29
2020 Q4	US$577만	매도	111,636 -764	-0.7%	-US$3.7만	0.87%	32
2020 Q3	US$495만	매도	112,400 -20,144	-15%	-US$87.8만	0.81%	37
2020 Q2	US$543만	매수	132,544 +2,016	+2%	+US$7.72만	0.91%	30
2020 Q1	US$430만	매도	130,528 -4,976	-4%	-US$20.6만	0.81%	37
2019 Q4	US$604만	매수	+135,504	신규	+US$582만	0.92%	29

VO 주식을 보유한 다른 펀드들

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률

Caldwell Trust의 VO 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) 지분을 1.9% 줄였어요. 약 US$19.4만 규모를 매도해, 현재 US$1018만 상당의 126,411주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.82%이고, 순위는 #34예요.

Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 VO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,498개가 2026년 2분기 기준으로 VO 주식을 보유하고 있어요.

Caldwell Trust 측은 2026년 2분기 기준으로 US$1018만 상당의 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 126,411주를 보유했어요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust 측이 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식 2,497주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$19.4만 규모예요.
2026년 2분기에 Caldwell Trust의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 비중은 0.82%였으며, 보유 종목 순위는 #34위였습니다.
Caldwell Trust 측은 2019년 4분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 2,498개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Caldwell Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.