Caldwell Trusts State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust MDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu MDY Fondsaktivität für MDY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14 Mio. $	Verkaufen	21.299 -301	-1 %	-207.130 $	1,11 %	21
2026 Q2	15,2 Mio. $	Kaufen	21.600 +9	+0 %	+6.027 $	1,23 %	19
2026 Q1	13,3 Mio. $	Kaufen	21.591 +777	+4 %	+492.383 $	1,19 %	19
2025 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	20.814 -285	-1 %	-170.520 $	1,12 %	21
2025 Q3	12,6 Mio. $	Verkaufen	21.099 -571	-3 %	-335.147 $	1,18 %	17
2025 Q2	12,3 Mio. $	Verkaufen	21.670 -582	-3 %	-312.371 $	1,23 %	16
2025 Q1	11,9 Mio. $	Verkaufen	22.252 -334	-1 %	-189.595 $	1,27 %	16
2024 Q4	12,9 Mio. $	Verkaufen	22.586 -289	-1 %	-169.398 $	1,34 %	13
2024 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	22.875 -435	-2 %	-239.657 $	1,37 %	12
2024 Q2	12,5 Mio. $	Verkaufen	23.310 -610	-3 %	-328.008 $	1,38 %	12
2024 Q1	13,3 Mio. $	Verkaufen	23.920 -559	-2 %	-289.566 $	1,55 %	10
2023 Q4	12,4 Mio. $	Verkaufen	24.479 -234	-0,9 %	-108.652 $	1,57 %	11
2023 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	24.713 +384	+2 %	+184.022 $	1,54 %	12
2023 Q2	11,7 Mio. $	Verkaufen	24.329 -751	-3 %	-341.925 $	1,52 %	11
2023 Q1	11,5 Mio. $	Verkaufen	25.080 -435	-2 %	-202.769 $	1,6 %	11
2022 Q4	11,3 Mio. $	Kaufen	25.515 +225	+0,9 %	+99.498 $	1,6 %	12
2022 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	25.290 -479	-2 %	-211.576 $	1,51 %	13
2022 Q2	10,7 Mio. $	Verkaufen	25.769 -618	-2 %	-279.037 $	1,47 %	13
2022 Q1	12,9 Mio. $	Verkaufen	26.387 -450	-2 %	-218.934 $	1,54 %	12
2021 Q4	13,9 Mio. $	Verkaufen	26.837 -352	-1 %	-179.085 $	1,6 %	11
2021 Q3	13,1 Mio. $	Verkaufen	27.189 -288	-1 %	-141.456 $	1,65 %	11
2021 Q2	13,5 Mio. $	Verkaufen	27.477 -249	-0,9 %	-122.826 $	1,77 %	9
2021 Q1	13,2 Mio. $	Verkaufen	27.726 -306	-1 %	-139.523 $	1,84 %	9
2020 Q4	11,8 Mio. $	Verkaufen	28.032 -733	-3 %	-282.316 $	1,78 %	10
2020 Q3	9,7 Mio. $	Verkaufen	28.765 -5.584	-16 %	-1,91 Mio. $	1,6 %	12
2020 Q2	11,1 Mio. $	Verkaufen	34.349 -2.829	-8 %	-857.848 $	1,87 %	10
2020 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	37.178 -1.237	-3 %	-419.450 $	1,85 %	11
2019 Q4	14,4 Mio. $	Kaufen	+38.415	Neu	+13,9 Mio. $	2,2 %	6

Weitere Fonds mit MDY im Portfolio

Meitav Investment House Bene-Beraq, Israel 15,5 Mrd. $ AUM 33,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Generali Asset Management Trieste, Italy 5,73 Mrd. $ AUM 29,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montag & Associates Atlanta, Georgia 2,33 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York 3,57 Mrd. $ AUM 26,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citizens Financial Group Providence, Rhode Island 8,58 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OFS Enterprise Kearney, Nebraska 382 Mio. $ AUM

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MDY-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust (MDY) im Q3 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 207.130 $ und hielt danach 21.299 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Die Position macht 1,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in MDY und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 679 von Wall St. Rank erfasste Fonds MDY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 21.299 Aktien von State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Wert von 14 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 301 Aktien von State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Q3 2026 im geschätzten Wert von 207.130 $.
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust machte in Q3 2026 1,11 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 21.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust erreichte im Q2 2026 mit 15,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 679 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .