Caldwell Trusts Vanguard S&P 500 ETF VOO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VOO Fondsaktivität für VOO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	22,5 Mio. $	Verkaufen	32.714 -3.976	-11 %	-2,65 Mio. $	1,82 %	9
2026 Q1	21,9 Mio. $	Verkaufen	36.690 -601	-2 %	-375.865 $	1,96 %	7
2025 Q4	23,4 Mio. $	Kaufen	37.291 +30.188	+425 %	+18,8 Mio. $	2,08 %	7
2025 Q3	4,35 Mio. $	Verkaufen	7.103 -944	-12 %	-556.434 $	0,41 %	60
2025 Q2	4,57 Mio. $	Halten	8.047	–	–	0,46 %	56
2025 Q1	4,14 Mio. $	Kaufen	8.047 +87	+1 %	+47.031 $	0,44 %	55
2024 Q4	4,29 Mio. $	Halten	7.960	–	–	0,45 %	51
2024 Q3	4,2 Mio. $	Kaufen	7.960 +577	+8 %	+293.291 $	0,44 %	53
2024 Q2	3,69 Mio. $	Kaufen	7.383 +5.006	+211 %	+2,41 Mio. $	0,41 %	55
2024 Q1	1,14 Mio. $	Halten	2.377	–	–	0,13 %	133
2023 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	2.377 -25	-1 %	-10.235 $	0,13 %	134
2023 Q3	943.265 $	Kaufen	2.402 +63	+3 %	+25.760 $	0,13 %	137
2023 Q2	952.628 $	Halten	2.339	–	–	0,12 %	143
2023 Q1	879.628 $	Halten	2.339	–	–	0,12 %	148
2022 Q4	821.784 $	Halten	2.339	–	–	0,12 %	150
2022 Q3	767.894 $	Verkaufen	2.339 -226	-9 %	-82.544 $	0,11 %	149
2022 Q2	889.747 $	Kaufen	2.565 +1.264	+97 %	+476.177 $	0,12 %	142
2022 Q1	540.136 $	Kaufen	1.301 +74	+6 %	+30.294 $	0,06 %	196
2021 Q4	535.671 $	Halten	1.227	–	–	0,06 %	207
2021 Q3	483.929 $	Kaufen	1.227 +135	+12 %	+54.771 $	0,06 %	206
2021 Q2	429.724 $	Kaufen	1.092 +403	+58 %	+154.695 $	0,06 %	205
2021 Q1	251.003 $	Kaufen	689 +463	+205 %	+164.187 $	0,04 %	243
2020 Q4	77.674 $	Halten	226	–	–	0,01 %	367
2020 Q3	69.529 $	Halten	226	–	–	0,01 %	371
2020 Q2	64.055 $	Halten	226	–	–	0,01 %	385
2020 Q1	53.521 $	Halten	226	–	–	0,01 %	405
2019 Q4	66.851 $	Kaufen	+226	Neu	+63.928 $	0,01 %	415

Weitere Fonds mit VOO im Portfolio

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 215 Mrd. $ AUM

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acorns Advisers Irvine, California 15,3 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOO-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust verringerte seine Beteiligung an Vanguard S&P 500 ETF (VOO) im Q2 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 2,65 Mio. $ und hielt danach 32.714 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $. Die Position macht 1,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VOO und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 32.714 Aktien von Vanguard S&P 500 ETF im Wert von 22,5 Mio. $.
Caldwell Trust verkaufte 3.976 Aktien von Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.
Vanguard S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,82 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 9.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Die Position von Caldwell Trust in Vanguard S&P 500 ETF erreichte im Q4 2025 mit 23,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.025 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .