Caldwell Trust
VTI-Symbol

Caldwell Trusts Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		16,4 Mio. $ Kaufen
43.788
+37
+0,1 % +13.867 $ 1,3 % 12
2026
Q2 		16,2 Mio. $ Verkaufen
43.751
-605
-1 % -216.324 $ 1,31 % 14
2026
Q1 		14,2 Mio. $ Kaufen
44.356
+1.902
+4 % +638.143 $ 1,27 % 17
2025
Q4 		14,2 Mio. $ Kaufen
42.454
+28.148
+197 % +9,36 Mio. $ 1,27 % 13
2025
Q3 		4,69 Mio. $ Kaufen
14.306
+201
+1 % +63.492 $ 0,44 % 56
2025
Q2 		4,29 Mio. $ Kaufen
14.105
+342
+2 % +96.190 $ 0,43 % 61
2025
Q1 		3,78 Mio. $ Kaufen
13.763
+421
+3 % +122.312 $ 0,41 % 59
2024
Q4 		3,87 Mio. $ Kaufen
13.342
+882
+7 % +257.341 $ 0,4 % 57
2024
Q3 		3,53 Mio. $ Kaufen
12.460
+208
+2 % +56.733 $ 0,37 % 60
2024
Q2 		3,28 Mio. $ Verkaufen
12.252
-218
-2 % -56.423 $ 0,36 % 61
2024
Q1 		3,24 Mio. $ Kaufen
12.470
+785
+7 % +194.210 $ 0,38 % 61
2023
Q4 		2,77 Mio. $ Kaufen
11.685
+63
+0,5 % +13.928 $ 0,35 % 66
2023
Q3 		2,47 Mio. $ Kaufen
11.622
+2.527
+28 % +559.349 $ 0,34 % 67
2023
Q2 		2 Mio. $ Kaufen
9.095
+140
+2 % +29.201 $ 0,26 % 87
2023
Q1 		1,83 Mio. $ Kaufen
8.955
+3
+0 % +601 $ 0,25 % 94
2022
Q4 		1,71 Mio. $ Verkaufen
8.952
-22
-0,2 % -4.240 $ 0,24 % 96
2022
Q3 		1,61 Mio. $ Verkaufen
8.974
-98
-1 % -19.532 $ 0,24 % 93
2022
Q2 		1,71 Mio. $ Verkaufen
9.072
-39
-0,4 % -8.013 $ 0,24 % 92
2022
Q1 		2,07 Mio. $ Kaufen
9.111
+4.818
+112 % +1,08 Mio. $ 0,25 % 88
2021
Q4 		1,04 Mio. $ Verkaufen
4.293
-50
-1 % -11.804 $ 0,12 % 140
2021
Q3 		964.407 $ Kaufen
4.343
+4
+0,1 % +912 $ 0,12 % 138
2021
Q2 		966.816 $ Kaufen
4.339
+121
+3 % +26.260 $ 0,13 % 133
2021
Q1 		871.818 $ Verkaufen
4.218
-10
-0,2 % -2.023 $ 0,12 % 142
2020
Q4 		822.938 $ Verkaufen
4.228
-51
-1 % -9.322 $ 0,12 % 131
2020
Q3 		728.756 $ Kaufen
4.279
+21
+0,5 % +3.532 $ 0,12 % 129
2020
Q2 		666.505 $ Halten
4.258
– – 0,11 % 140
2020
Q1 		548.899 $ Verkaufen
4.258
-491
-10 % -75.920 $ 0,1 % 141
2019
Q4 		777.031 $ Kaufen
+4.749
Neu +744.064 $ 0,12 % 142

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Narodna banka Slovenska
Narodna banka Slovenska Bratislava 3,39 Mrd. $ AUM
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Caldwell Trust: Q3 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,08 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.867 $ und erhöhte die Position damit auf 43.788 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $. Die Position macht 1,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.812 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Caldwell Trust 43.788 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Caldwell Trust kaufte im Q3 2026 37 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 13.867 $.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 1,3 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.812 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .