Caldwell Trusts iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	23,6 Mio. $	Kaufen	31.504 +1.227	+4 %	+893.497 $	1,91 %	8
2026 Q1	19,8 Mio. $	Kaufen	30.277 +1.211	+4 %	+826.936 $	1,77 %	9
2025 Q4	19,9 Mio. $	Kaufen	29.066 +395	+1 %	+268.228 $	1,77 %	10
2025 Q3	19,2 Mio. $	Kaufen	28.671 +2.095	+8 %	+1,35 Mio. $	1,79 %	9
2025 Q2	16,5 Mio. $	Verkaufen	26.576 -570	-2 %	-327.283 $	1,65 %	10
2025 Q1	15,3 Mio. $	Kaufen	27.146 +1.181	+5 %	+697.393 $	1,64 %	10
2024 Q4	15,3 Mio. $	Kaufen	25.965 +836	+3 %	+494.836 $	1,6 %	10
2024 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	25.129 +1.612	+7 %	+896.285 $	1,52 %	11
2024 Q2	12,9 Mio. $	Kaufen	23.517 +5.373	+30 %	+2,83 Mio. $	1,42 %	11
2024 Q1	9,5 Mio. $	Kaufen	18.144 +1.131	+7 %	+565.910 $	1,11 %	20
2023 Q4	8,13 Mio. $	Kaufen	17.013 +1.314	+8 %	+588.140 $	1,03 %	25
2023 Q3	6,74 Mio. $	Kaufen	15.699 +562	+4 %	+251.381 $	0,92 %	29
2023 Q2	6,75 Mio. $	Kaufen	15.137 +3.770	+33 %	+1,59 Mio. $	0,88 %	31
2023 Q1	4,67 Mio. $	Kaufen	11.367 +4.130	+57 %	+1,66 Mio. $	0,65 %	41
2022 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	7.237 +90	+1 %	+34.732 $	0,39 %	64
2022 Q3	2,56 Mio. $	Halten	7.147	–	–	0,38 %	64
2022 Q2	2,71 Mio. $	Halten	7.147	–	–	0,37 %	66
2022 Q1	3,24 Mio. $	Kaufen	7.147 +2.053	+40 %	+918.174 $	0,39 %	62
2021 Q4	2,43 Mio. $	Verkaufen	5.094 -300	-6 %	-138.255 $	0,28 %	80
2021 Q3	2,32 Mio. $	Kaufen	5.394 +145	+3 %	+64.256 $	0,29 %	80
2021 Q2	2,26 Mio. $	Halten	5.249	–	–	0,3 %	80
2021 Q1	2,09 Mio. $	Halten	5.249	–	–	0,29 %	81
2020 Q4	1,97 Mio. $	Halten	5.249	–	–	0,3 %	79
2020 Q3	1,76 Mio. $	Verkaufen	5.249 -25	-0,5 %	-8.320 $	0,29 %	80
2020 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	5.274 -39	-0,7 %	-11.451 $	0,27 %	84
2020 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	5.313 -436	-8 %	-133.602 $	0,26 %	86
2019 Q4	1,86 Mio. $	Kaufen	+5.749	Neu	+1,78 Mio. $	0,28 %	82

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 4,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 893.497 $ und erhöhte die Position damit auf 31.504 Aktien im Wert von 23,6 Mio. $. Die Position macht 1,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 31.504 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 23,6 Mio. $.
Caldwell Trust kaufte im Q2 2026 1.227 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 893.497 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,91 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 8.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.125 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .