de Caldwell Trust iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Caldwell Trust Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 23,6 mi	Comprar	31.504 +1.227	+4%	+US$ 893 mil	1,91%	8
2026 Q1	US$ 19,8 mi	Comprar	30.277 +1.211	+4%	+US$ 827 mil	1,77%	9
2025 Q4	US$ 19,9 mi	Comprar	29.066 +395	+1%	+US$ 268 mil	1,77%	10
2025 Q3	US$ 19,2 mi	Comprar	28.671 +2.095	+8%	+US$ 1,35 mi	1,79%	9
2025 Q2	US$ 16,5 mi	Vender	26.576 -570	-2%	-US$ 327 mil	1,65%	10
2025 Q1	US$ 15,3 mi	Comprar	27.146 +1.181	+5%	+US$ 697 mil	1,64%	10
2024 Q4	US$ 15,3 mi	Comprar	25.965 +836	+3%	+US$ 495 mil	1,6%	10
2024 Q3	US$ 14,5 mi	Comprar	25.129 +1.612	+7%	+US$ 896 mil	1,52%	11
2024 Q2	US$ 12,9 mi	Comprar	23.517 +5.373	+30%	+US$ 2,83 mi	1,42%	11
2024 Q1	US$ 9,5 mi	Comprar	18.144 +1.131	+7%	+US$ 566 mil	1,11%	20
2023 Q4	US$ 8,13 mi	Comprar	17.013 +1.314	+8%	+US$ 588 mil	1,03%	25
2023 Q3	US$ 6,74 mi	Comprar	15.699 +562	+4%	+US$ 251 mil	0,92%	29
2023 Q2	US$ 6,75 mi	Comprar	15.137 +3.770	+33%	+US$ 1,59 mi	0,88%	31
2023 Q1	US$ 4,67 mi	Comprar	11.367 +4.130	+57%	+US$ 1,66 mi	0,65%	41
2022 Q4	US$ 2,78 mi	Comprar	7.237 +90	+1%	+US$ 34,7 mil	0,39%	64
2022 Q3	US$ 2,56 mi	Manter	7.147	–	–	0,38%	64
2022 Q2	US$ 2,71 mi	Manter	7.147	–	–	0,37%	66
2022 Q1	US$ 3,24 mi	Comprar	7.147 +2.053	+40%	+US$ 918 mil	0,39%	62
2021 Q4	US$ 2,43 mi	Vender	5.094 -300	-6%	-US$ 138 mil	0,28%	80
2021 Q3	US$ 2,32 mi	Comprar	5.394 +145	+3%	+US$ 64,3 mil	0,29%	80
2021 Q2	US$ 2,26 mi	Manter	5.249	–	–	0,3%	80
2021 Q1	US$ 2,09 mi	Manter	5.249	–	–	0,29%	81
2020 Q4	US$ 1,97 mi	Manter	5.249	–	–	0,3%	79
2020 Q3	US$ 1,76 mi	Vender	5.249 -25	-0,5%	-US$ 8,32 mil	0,29%	80
2020 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	5.274 -39	-0,7%	-US$ 11,5 mil	0,27%	84
2020 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	5.313 -436	-8%	-US$ 134 mil	0,26%	86
2019 Q4	US$ 1,86 mi	Comprar	+5.749	Nova	+US$ 1,78 mi	0,28%	82

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 28 bi 22,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Caldwell Trust em IVV no T2 2026

Caldwell Trust aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 4,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 893 mil em ações e elevando a posição para 31.504 ações, avaliadas em US$ 23,6 mi. A posição representa 1,91% do portfólio e ocupa a posição nº 8.

Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 4.127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Caldwell Trust detinha 31.504 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 23,6 mi.
Caldwell Trust comprou 1.227 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 893 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 1,91% da carteira de Caldwell Trust em T2 2026, sua posição nº 8.
Caldwell Trust informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
4.127 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Caldwell Trust referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.