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WNY Asset Management

WNY Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1,12 Mrd. $ Umschlag 16,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
Kapitalfluss
+65,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,27 %
Position
278
Neu
29
Aufgestockt
114
Reduziert
103
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+48,4 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+26,5 Mio. $
3
HECA-Symbol
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
+12,5 Mio. $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+11,9 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+10 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+22,7 Mio. $
2
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+18,8 Mio. $
3
VPLS-Symbol
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
+11,4 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+10,3 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,75 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,83 %
2 Technologie 3,47 %
3 Finanzwesen 2,19 %
4 Kommunikationsdienste 1,39 %
5 Gesundheitswesen 1,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
93,8 Mio. $ 8,37 %
1.986.506
+181.536
+10 % +8,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CGCP-Symbol
2
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
83,6 Mio. $ 7,46 %
3.749.326
-459.400
-11 % -10,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
82,9 Mio. $ 7,4 %
1.867.759
+277.862
+17 % +11,9 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
78,5 Mio. $ 7,01 %
1.592.072
+1.856
+0,1 % +87.394 $
2022 Q2
16 Quartale
DFAI-Symbol
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
69,6 Mio. $ 6,21 %
1.686.967
+243.970
+17 % +10 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
53,6 Mio. $ 4,79 %
1.060.184
+957.783
+935 % +48,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JEMA-Symbol
7
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,65 Mrd. $
39 Mio. $ 3,49 %
611.253
+27.886
+5 % +1,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
38,9 Mio. $ 3,47 %
203.947
+154.848
+315 % +26,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JAVA-Symbol
9
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
36,1 Mio. $ 3,23 %
455.055
+816
+0,2 % +62.404 $
2022 Q3
15 Quartale
HECA-Symbol
10
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
273 Mio. $
31,8 Mio. $ 2,84 %
1.165.639
+454.837
+64 % +12,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,3 Mio. $ 2,26 %
36.903
+703
+2 % +468.645 $
2020 Q4
22 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
22,6 Mio. $ 2,02 %
61.454
-4.047
-6 % -1,68 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GPIX-Symbol
13
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,94 %
390.965
+7.331
+2 % +397.345 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,9 Mio. $ 1,68 %
65.147
-231
-0,4 % -66.074 $
2020 Q4
22 Quartale
VPLS-Symbol
15
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
2,01 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,52 %
219.860
-146.703
-40 % -11,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
BBIN-Symbol
16
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,47 %
211.412
+4.148
+2 % +321.318 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
16,4 Mio. $ 1,47 %
32.857
+15.090
+85 % +7,25 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PAAA-Symbol
18
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,44 %
315.539
-7.375
-2 % -378.848 $
2025 Q2
4 Quartale
FLOT-Symbol
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,1 %
241.923
+20.965
+9 % +1,07 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,06 %
16.088
+56
+0,3 % +38.529 $
2022 Q3
15 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,87 %
215.365
+7.809
+4 % +356.214 $
2023 Q4
10 Quartale
ITA-Symbol
22
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,78 %
35.997
+2.014
+6 % +458.605 $
2022 Q1
17 Quartale
MUNY-Symbol
23
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
8,48 Mio. $ 0,76 %
81.565
+2.167
+3 % +223.637 $
2026 Q1
1 Quartal
PYLD-Symbol
24
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
6,75 Mio. $ 0,6 %
254.684
+45.735
+22 % +1,21 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,73 Mio. $ 0,6 %
5.610
+42
+0,8 % +42.913 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

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Penn Davis McFarland
Penn Davis McFarland Dallas, Texas 1,12 Mrd. $ AUM 32,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WNY Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WNY Asset Management 278 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 967 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

WNY Asset Management investierte 65,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 114 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178.259 Aktien im Wert von 5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Global Growth Equity ETF; sie wurde auf 22,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WNY Asset Management im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 178.259 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
  • WNY Asset Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WNY Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Global Growth Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
  • WNY Asset Management hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,75 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WNY Asset Management machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
  • WNY Asset Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WNY Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von WNY Asset Management für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .