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Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 86,5 Mio. $ | 6,83 % |
115.487
-210
| -0,2 % | -152.921 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 6,1 % |
178.222
-85.020
| -32 % | -25,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,03 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 6,1 % |
3.248.687
+133.293
| +4 % | +3,21 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 5,92 % |
505.346
-661
| -0,1 % | -90.713 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 60,8 Mio. $ | 4,8 % |
256.927
+5.673
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
6
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
936 Mio. $
| 49,7 Mio. $ | 3,93 % |
656.485
+3.773
| +0,6 % | +287.230 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 47,9 Mio. $ | 3,78 % |
672.455
-163.189
| -20 % | -11,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,3 Mio. $ | 3,5 % |
153.166
-948
| -0,6 % | -271.162 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,02 % |
707.134
-18.793
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 2,95 % |
679.197
-21.098
| -3 % | -1,11 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,48 % |
144.223
-2.101
| -1 % | -438.728 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,48 % |
129.165
-2.557
| -2 % | -594.797 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
13
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,17 % |
220.640
-2.967
| -1 % | -353.911 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
14
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,14 % |
686.834
-9.928
| -1 % | -380.206 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,11 % |
169.856
+472
| +0,3 % | +72.014 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,71 % |
62.994
-1.416
| -2 % | -472.371 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,7 % |
222.992
-3.111
| -1 % | -298.822 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,63 % |
27.583
+296
| +1 % | +214.602 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
19
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,58 % |
194.456
-3.897
| -2 % | -414.787 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,41 % |
58.944
-1.650
| -3 % | -472.867 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,32 % |
490.409
+321.034
| +190 % | +10,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,71 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,23 % |
277.437
-5.704
| -2 % | -296.650 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,17 % |
108.795
-1.308
| -1 % | -168.733 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,11 % |
171.066
-4.010
| -2 % | -335.815 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
25
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,07 % |
132.123
+1.065
| +0,8 % | +108.193 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .