Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Wealth Architects Portfolio-Positionen
AUM
1,27 Mrd. $
Umschlag
12,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+286,38 %
AUM
1,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,92 %
Position
262
Neu
18
Aufgestockt
94
Reduziert
112
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+10,9 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+3,89 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+3,21 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,58 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+1,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+1,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,48 % |
| 2 | Technologie | 13,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,23 % |
| 4 | Industrie | 1,89 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,37 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,99 % |
267.678
+593
| +0,2 % | +26.823 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,9 % |
69.767
-69
| -0,1 % | -10.909 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,85 % |
21.534
+284
| +1 % | +136.533 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
| 9,2 Mio. $ | 0,73 % |
332.125
-2.038
| -0,6 % | -54.942 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 9,05 Mio. $ | 0,71 % |
16.064
+749
| +5 % | +457.999 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
31
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,7 Mrd. $
| 8,24 Mio. $ | 0,65 % |
284.328
+14.913
| +6 % | +427.128 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
32
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,87 Mio. $ | 0,62 % |
21.111
+488
| +2 % | +197.445 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
614 Mio. $
| 7,58 Mio. $ | 0,6 % |
154.990
-1.161
| -0,7 % | -55.516 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 0,6 % |
170.302
+6.059
| +4 % | +259.223 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 0,59 % |
20.240
+1.553
| +8 % | +555.292 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
| 6,94 Mio. $ | 0,55 % |
19.655
+745
| +4 % | +266.256 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
37
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,55 % |
153.263
+1.316
| +0,9 % | +59.153 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 6,49 Mio. $ | 0,51 % |
17.172
-2.591
| -13 % | -1,04 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
39
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 6,01 Mio. $ | 0,47 % |
30.055
+2.686
| +10 % | +552.257 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
32,8 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,47 % |
58.728
+15
| +0 % | +1.495 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
41
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,45 % |
113.799
+6.943
| +6 % | +350.840 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
42
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,44 % |
5.202
-586
| -10 % | -514.786 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 0,43 % |
7.944
+2.371
| +43 % | +1,58 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 0,42 % |
69.055
-2.492
| -3 % | -192.954 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,41 % |
142.080
-570
| -0,4 % | -18.836 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
46
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,4 % |
137.541
+3.444
| +3 % | +126.532 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,4 % |
105.802
-10.572
| -9 % | -500.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
48
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,35 % |
18.678
+1.054
| +6 % | +264.563 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
49
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,35 % |
27.267
+25.673
| +1.611 % | +3,89 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
50
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,34 % |
55.922
+2.740
| +5 % | +213.830 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Architects für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Architects 262 Positionen im Wert von 1,27 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Architects für Q2 2026 weist 18 neu, 94 erhöht, 112 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $. Der größte Verkauf betraf Lam Research mit einem geschätzten Wert von 25,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Wealth Architects im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.228 Aktien im Wert von 418.773 $.
- Wealth Architects hat seine Position in Dimensional International High Profitability ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Architects im Q2 2026 entfiel auf Lam Research und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Wealth Architects hat seine Position in Astera Labs im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 558.522 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Architects machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,27 Mrd. $ aus.
- Wealth Architects eröffnete 18 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Architects stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Wealth Architects für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .