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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.8億
| $1248万 | 0.99% |
267,678
+593
| +0.2% | +$2.68万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1142万 | 0.9% |
69,767
-69
| -0.1% | -$1.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $1078万 | 0.85% |
21,534
+284
| +1% | +$13.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
$670億
| $920万 | 0.73% |
332,125
-2,038
| -0.6% | -$5.49万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $905万 | 0.71% |
16,064
+749
| +5% | +$45.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
31
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.7億
| $824万 | 0.65% |
284,328
+14,913
| +6% | +$42.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $787万 | 0.62% |
21,111
+488
| +2% | +$19.7万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
$5.97億
| $758万 | 0.6% |
154,990
-1,161
| -0.7% | -$5.55万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $755万 | 0.6% |
170,302
+6,059
| +4% | +$25.9万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $749万 | 0.59% |
20,240
+1,553
| +8% | +$55.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $694万 | 0.55% |
19,655
+745
| +4% | +$26.6万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
37
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $691万 | 0.55% |
153,263
+1,316
| +0.9% | +$5.92万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $649万 | 0.51% |
17,172
-2,591
| -13% | -$104万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
39
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $601万 | 0.47% |
30,055
+2,686
| +10% | +$55.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
$328億
| $597万 | 0.47% |
58,728
+15
| +0% | +$1,495 |
2024 Q2
8四半期
|
|
41
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $576万 | 0.45% |
113,799
+6,943
| +6% | +$35.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$3236億
| $554万 | 0.44% |
5,202
-586
| -10% | -$51.5万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $546万 | 0.43% |
7,944
+2,371
| +43% | +$158万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $529万 | 0.42% |
69,055
-2,492
| -3% | -$19.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $513万 | 0.41% |
142,080
-570
| -0.4% | -$1.88万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
46
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$120億
| $507万 | 0.4% |
137,541
+3,444
| +3% | +$12.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $502万 | 0.4% |
105,802
-10,572
| -9% | -$50.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $445万 | 0.35% |
18,678
+1,054
| +6% | +$26.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
49
3M
MMM
$905億
| $441万 | 0.35% |
27,267
+25,673
| +1,611% | +$389万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
50
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $436万 | 0.34% |
55,922
+2,740
| +5% | +$21.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。