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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
$9146億
| $205万 | 0.16% |
3,536
-1,381
| -28% | -$56.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
77
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $204万 | 0.16% |
13,878
+383
| +3% | +$5.57万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$752億
| $198万 | 0.16% |
6,598
-990
| -13% | -$27.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.1億
| $184万 | 0.15% |
33,604
-295
| -0.9% | -$1.54万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
80
Merck
MRK
$3499億
| $175万 | 0.14% |
13,630
+257
| +2% | +$3.01万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$449億
| $170万 | 0.13% |
58,763
+153
| +0.3% | +$4,283 |
2014 Q4
46四半期
|
|
82
Bank of America
BAC
$3508億
| $168万 | 0.13% |
29,454
-147
| -0.5% | -$7,818 |
2014 Q4
46四半期
|
|
83
RTX Corp
RTX
$2626億
| $160万 | 0.13% |
8,432
+96
| +1% | +$1.76万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
84
Welltower
WELL
$1634億
| $158万 | 0.12% |
6,968
+23
| +0.3% | +$4,862 |
2025 Q1
5四半期
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $150万 | 0.12% |
2
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1165億
| $147万 | 0.12% |
14,575
-5,920
| -29% | -$59.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
87
Texas Instruments
TXN
$2821億
| $143万 | 0.11% |
4,810
+3
| +0.1% | +$832 |
2024 Q2
8四半期
|
|
88
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.4億
| $142万 | 0.11% |
29,571
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
89
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$18億
| $142万 | 0.11% |
12,070
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
90
Philip Morris
PM
$3158億
| $137万 | 0.11% |
7,579
-75
| -1% | -$1.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
91
IBM
IBM
$2365億
| $132万 | 0.1% |
4,686
+83
| +2% | +$2.09万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
92
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
$367億
| $132万 | 0.1% |
16,257
-1,206
| -7% | -$8.37万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $130万 | 0.1% |
26,905
+12,509
| +87% | +$60.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1074億
| $128万 | 0.1% |
15,908
-88
| -0.6% | -$6,822 |
2014 Q4
46四半期
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$490億
| $128万 | 0.1% |
3,121
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2287億
| $124万 | 0.1% |
14,400
+42
| +0.3% | +$3,534 |
2014 Q4
46四半期
|
|
97
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $123万 | 0.1% |
36,357
+4,000
| +12% | +$13.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
98
AbbVie
ABBV
$5061億
| $122万 | 0.1% |
4,832
-300
| -6% | -$6.45万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
99
Costco
COST
$4396億
| $120万 | 0.09% |
1,279
-4
| -0.3% | -$3,985 |
2019 Q1
29四半期
|
|
100
Elevance Health
ELV
$914億
| $119万 | 0.09% |
3,076
+17
| +0.6% | +$6,305 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。