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Wealth Architects ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
12.21%
推定1年リターン
36.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.09%
1年予想リターン
+36.93%
3年間の予想リターン
+80.06%
5年予想リターン
+84.62%
10年間の推定リターン
+286.38%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.44億
(+13%)
資金フロー
-$2219万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.92%
保有額
262
新規
18
買い増し
94
減少
112
解消
14
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$1087万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$389万 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$158万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$2581万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1137万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$111万 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$103万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.48% |
| 2 | 情報技術 | 13.83% |
| 3 | 金融 | 2.23% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.89% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $420万 | 0.33% |
12,817
-110
| -0.9% | -$3.42万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
52
Intel
INTC
$4782億
| $409万 | 0.32% |
29,296
+284
| +1% | +$2.87万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $379万 | 0.3% |
35,616
+1,117
| +3% | +$11.9万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $369万 | 0.29% |
10,336
+27
| +0.3% | +$9,719 |
2015 Q3
43四半期
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
$1640億
| $366万 | 0.29% |
49,791
-5,048
| -9% | -$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
56
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $360万 | 0.28% |
3,001
+119
| +4% | +$12.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
57
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
$1.69億
| $334万 | 0.26% |
56,282
-71
| -0.1% | -$4,297 |
2020 Q1
25四半期
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $329万 | 0.26% |
14,890
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
59
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $316万 | 0.25% |
2,734
+202
| +8% | +$15.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
60
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
$30.1億
| $275万 | 0.22% |
42,915
-1,953
| -4% | -$12.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
61
Palantir
PLTR
$4778億
| $274万 | 0.22% |
23,525
-867
| -4% | -$11.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
62
KLA
KLAC
$1947億
| $271万 | 0.21% |
8,977
-123
| -1% | -$2.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
63
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $268万 | 0.21% |
32,033
-252
| -0.8% | -$2.17万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$108億
| $249万 | 0.2% |
37,432
-819
| -2% | -$5.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
65
Applied Materials
AMAT
$3076億
| $238万 | 0.19% |
3,288
-152
| -4% | -$7.01万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
66
UnitedHealth
UNH
$3686億
| $232万 | 0.18% |
5,576
-26
| -0.5% | -$9,637 |
2014 Q4
46四半期
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$204億
| $232万 | 0.18% |
5,430
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
68
ExxonMobil
XOM
$7588億
| $230万 | 0.18% |
16,807
+157
| +0.9% | +$2.35万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.55兆
| $228万 | 0.18% |
5,409
-376
| -6% | -$15万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
70
Cisco
CSCO
$4346億
| $227万 | 0.18% |
19,294
-3,483
| -15% | -$36.4万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1228億
| $225万 | 0.18% |
11,804
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Walmart Inc
WMT
$9544億
| $217万 | 0.17% |
19,119
-140
| -0.7% | -$1.74万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $214万 | 0.17% |
2,902
+385
| +15% | +$26.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
74
Home Depot
HD
$3186億
| $210万 | 0.17% |
5,951
-181
| -3% | -$5.89万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $209万 | 0.16% |
8,211
+230
| +3% | +$5.36万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
類似するファンド
Wealth Architectsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsは262銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.2億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Wealth Architectsの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、94件増加しました、112件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPalo Alto Networksで、保有株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$2581万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPalo Alto Networksで、株数は1,228株、評価額は$41.9万でした。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1087万でした。
- Wealth Architectsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$2581万相当を減らしました。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期にAstera Labsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wealth Architectsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- Wealth Architectsは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Wealth Architectsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Architectsの 13F報告書 に基づいています。