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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 887 mil M
| USD 4.2 M | 0.33% |
12,817
-110
| -0.9% | -USD 34.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
52
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 4.09 M | 0.32% |
29,296
+284
| +1% | +USD 28.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
53
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 3.79 M | 0.3% |
35,616
+1,117
| +3% | +USD 119 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
54
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.87 B
| USD 3.69 M | 0.29% |
10,336
+27
| +0.3% | +USD 9.7 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
55
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.66 M | 0.29% |
49,791
-5,048
| -9% | -USD 370 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.6 M | 0.28% |
3,001
+119
| +4% | +USD 122 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
TOLZ
USD 169 M
| USD 3.34 M | 0.26% |
56,282
-71
| -0.1% | -USD 4.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 3.29 M | 0.26% |
14,890
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
59
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 3.16 M | 0.25% |
2,734
+202
| +8% | +USD 151 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
60
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
USD 3011 M
| USD 2.75 M | 0.22% |
42,915
-1,953
| -4% | -USD 128 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
61
Palantir
PLTR
USD 478 mil M
| USD 2.74 M | 0.22% |
23,525
-867
| -4% | -USD 118 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
62
KLA
KLAC
USD 195 mil M
| USD 2.71 M | 0.21% |
8,977
-123
| -1% | -USD 24.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1031 M
| USD 2.68 M | 0.21% |
32,033
-252
| -0.8% | -USD 21.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
64
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 2.49 M | 0.2% |
37,432
-819
| -2% | -USD 55 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 2.38 M | 0.19% |
3,288
-152
| -4% | -USD 70.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 2.32 M | 0.18% |
5,576
-26
| -0.5% | -USD 9.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
67
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.4 mil M
| USD 2.32 M | 0.18% |
5,430
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 759 mil M
| USD 2.3 M | 0.18% |
16,807
+157
| +0.9% | +USD 23.5 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 2.28 M | 0.18% |
5,409
-376
| -6% | -USD 150 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 2.27 M | 0.18% |
19,294
-3,483
| -15% | -USD 364 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
71
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
| USD 2.25 M | 0.18% |
11,804
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Walmart Inc
WMT
USD 954 mil M
| USD 2.17 M | 0.17% |
19,119
-140
| -0.7% | -USD 17.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 2.14 M | 0.17% |
2,902
+385
| +15% | +USD 265 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.1 M | 0.17% |
5,951
-181
| -3% | -USD 58.9 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 2.09 M | 0.16% |
8,211
+230
| +3% | +USD 53.6 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.