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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2380 M
| USD 12.5 M | 0.99% |
267,678
+593
| +0.2% | +USD 26.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 11.4 M | 0.9% |
69,767
-69
| -0.1% | -USD 10.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 10.8 M | 0.85% |
21,534
+284
| +1% | +USD 137 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 9.2 M | 0.73% |
332,125
-2,038
| -0.6% | -USD 54.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 9.05 M | 0.71% |
16,064
+749
| +5% | +USD 458 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
31
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3771 M
| USD 8.24 M | 0.65% |
284,328
+14,913
| +6% | +USD 427 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 7.87 M | 0.62% |
21,111
+488
| +2% | +USD 197 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
33
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
USD 597 M
| USD 7.58 M | 0.6% |
154,990
-1,161
| -0.7% | -USD 55.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 7.55 M | 0.6% |
170,302
+6,059
| +4% | +USD 259 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
35
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 7.49 M | 0.59% |
20,240
+1,553
| +8% | +USD 555 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 6.94 M | 0.55% |
19,655
+745
| +4% | +USD 266 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
37
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1165 M
| USD 6.91 M | 0.55% |
153,263
+1,316
| +0.9% | +USD 59.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
38
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 6.49 M | 0.51% |
17,172
-2,591
| -13% | -USD 1.04 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
39
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 6.01 M | 0.47% |
30,055
+2,686
| +10% | +USD 552 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.8 mil M
| USD 5.97 M | 0.47% |
58,728
+15
| +0% | +USD 1.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
41
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 5.76 M | 0.45% |
113,799
+6,943
| +6% | +USD 351 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
42
Caterpillar
CAT
USD 324 mil M
| USD 5.54 M | 0.44% |
5,202
-586
| -10% | -USD 515 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.46 M | 0.43% |
7,944
+2,371
| +43% | +USD 1.58 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.5 mil M
| USD 5.29 M | 0.42% |
69,055
-2,492
| -3% | -USD 193 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
45
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 5.13 M | 0.41% |
142,080
-570
| -0.4% | -USD 18.8 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 5.07 M | 0.4% |
137,541
+3,444
| +3% | +USD 127 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
47
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
| USD 5.02 M | 0.4% |
105,802
-10,572
| -9% | -USD 501 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.45 M | 0.35% |
18,678
+1,054
| +6% | +USD 265 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
49
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 4.41 M | 0.35% |
27,267
+25,673
| +1,611% | +USD 3.89 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
50
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 4.36 M | 0.34% |
55,922
+2,740
| +5% | +USD 214 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.