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Wealth Architects Posiciones de la cartera
AUM
USD 1266 M
Rotación
12.21%
Rendimiento estimado a 1 año
36.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+286.38%
AUM
USD 1266 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 144 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 22.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.92%
Posición
262
Nuevas
18
Aumentadas
94
Reducidas
112
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 3.21 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.58 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 25.8 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 11.4 M |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.48% |
| 2 | Tecnología | 13.83% |
| 3 | Finanzas | 2.23% |
| 4 | Industriales | 1.89% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
USD 867 mil M
| USD 2.05 M | 0.16% |
3,536
-1,381
| -28% | -USD 566 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 2.04 M | 0.16% |
13,878
+383
| +3% | +USD 55.7 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
78
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.3 mil M
| USD 1.98 M | 0.16% |
6,598
-990
| -13% | -USD 278 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
79
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6338 M
| USD 1.84 M | 0.15% |
33,604
-295
| -0.9% | -USD 15.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
80
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 1.75 M | 0.14% |
13,630
+257
| +2% | +USD 30.1 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
81
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 1.7 M | 0.13% |
58,763
+153
| +0.3% | +USD 4.28 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
82
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 1.68 M | 0.13% |
29,454
-147
| -0.5% | -USD 7.82 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
83
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 1.6 M | 0.13% |
8,432
+96
| +1% | +USD 17.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
84
Welltower
WELL
USD 171 mil M
| USD 1.58 M | 0.12% |
6,968
+23
| +0.3% | +USD 4.86 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
85
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 1.5 M | 0.12% |
2
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
86
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.47 M | 0.12% |
14,575
-5,920
| -29% | -USD 595 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
87
Texas Instruments
TXN
USD 272 mil M
| USD 1.43 M | 0.11% |
4,810
+3
| +0.1% | +USD 832 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5474 M
| USD 1.42 M | 0.11% |
29,571
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
89
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
USD 1790 M
| USD 1.42 M | 0.11% |
12,070
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 1.37 M | 0.11% |
7,579
-75
| -1% | -USD 13 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
91
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
4,686
+83
| +2% | +USD 20.9 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 35.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.1% |
16,257
-1,206
| -7% | -USD 83.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
93
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.1% |
26,905
+12,509
| +87% | +USD 602 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
15,908
-88
| -0.6% | -USD 6.82 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
95
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 1.28 M | 0.1% |
3,121
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 226 mil M
| USD 1.24 M | 0.1% |
14,400
+42
| +0.3% | +USD 3.53 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63 mil M
| USD 1.23 M | 0.1% |
36,357
+4,000
| +12% | +USD 133 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
AbbVie
ABBV
USD 507 mil M
| USD 1.22 M | 0.1% |
4,832
-300
| -6% | -USD 64.5 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
99
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 1.2 M | 0.09% |
1,279
-4
| -0.3% | -USD 3.98 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
100
Elevance Health
ELV
USD 93.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.09% |
3,076
+17
| +0.6% | +USD 6.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Architects en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Wealth Architects mantenía 262 posiciones por un valor de USD 1266 M, un aumento de 13% frente a los USD 1122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Wealth Architects muestra 18 nuevos, Aumentaron 94, 112 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones con un valor de USD 419 k. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 25.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Wealth Architects en T2 2026 fue Palo Alto Networks: 1,228 acciones por un valor de USD 419 k.
- Wealth Architects fue quien más aumentó su posición en Dimensional International High Profitability ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.9 M.
- La mayor reducción de Wealth Architects durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 25.8 M.
- Wealth Architects cerró por completo su posición en Astera Labs en T2 2026, con una venta estimada de USD 559 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Architects representan 47% de su cartera de USD 1266 M en T2 2026.
- Wealth Architects abrió 18 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Architects aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1266 M.
Según el Informe 13F de Wealth Architects correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.